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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 200.00 | 1 200.00 | 50 000.00 | 51 200.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | 51 000.00 | 449 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 490.00 | 52 490.00 | 499 000.00 | 551 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
084 Disponibilités | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 967.00 | | 129 967.00 | 129 967.00 |
110 Total général Actif | 681 457.00 | 52 490.00 | 628 967.00 | 681 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 380.00 | 3 425.00 | | 8 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 142.00 | 1 135.00 | | 1 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 152.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 625.00 | 4 812.00 | | 9 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 625.00 | -4 812.00 | | -9 625.00 |
280 Produits financiers | 100 055.00 | 146 232.00 | | 100 055.00 |
294 Charges financières | 2 652.00 | 3 073.00 | | 2 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 87 777.00 | 137 444.00 | | 87 777.00 |