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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 747.00 | | 567 747.00 | 567 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 087.00 | 15 069.00 | 64 017.00 | 79 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 188.00 | 62 823.00 | 289 364.00 | 352 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 704.00 | 77 893.00 | 931 810.00 | 1 009 704.00 |
BT Marchandises | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
CF Disponibilités | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 154.00 | | 147 154.00 | 147 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 858.00 | 77 893.00 | 1 078 964.00 | 1 156 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 377.00 | | | 690 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 467.00 | | | 137 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 488.00 | | | 1 067 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 964.00 | | | 1 078 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 506.00 | | | 380 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 958.00 | | 1 852 958.00 | 1 852 958.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 009.00 | | 1 853 009.00 | 1 853 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 483.00 | | | 2 012 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 007.00 | | | 2 016 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 009 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 478.00 | 133 964.00 | 439 679.00 | 683 478.00 |
VI Groupe et associés | 137 467.00 | | 137 467.00 | 137 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 012.00 | | | 765 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 792.00 | 50 111.00 | 10 681.00 | 60 792.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 488.00 | 380 506.00 | 577 147.00 | 1 067 488.00 |