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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 747.00 | | 567 747.00 | 567 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 341.00 | 66 895.00 | 27 446.00 | 94 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 672.00 | 239 959.00 | 171 713.00 | 411 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 441.00 | 306 854.00 | 777 587.00 | 1 084 441.00 |
BT Marchandises | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 873.00 | 306 854.00 | 844 018.00 | 1 150 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
DH Report à nouveau | | 59 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327.00 | 9 772.00 | | 3 327.00 |
DL TOTAL (I) | 62 658.00 | 84 331.00 | | 62 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 644.00 | 547 155.00 | | 482 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 249.00 | 98 783.00 | | 130 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 963.00 | 71 733.00 | | 55 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 369.00 | 64 656.00 | | 63 369.00 |
EA Autres dettes | 49 136.00 | 80 001.00 | | 49 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 360.00 | 862 327.00 | | 781 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 018.00 | 946 659.00 | | 844 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 433.00 | | | 397 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 311.00 | 46 641.00 | | 59 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 705.00 | | 6 736.00 | 1 077 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 747.00 | | | 567 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 277.00 | | 6 736.00 | 499 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 327.00 | 77 527.00 | | 229 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 327.00 | 77 527.00 | | 229 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 384.00 | 49 136.00 | 130 249.00 | 179 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
UX Autres créances clients | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 333.00 | 169 653.00 | 253 679.00 | 423 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 930.00 | 9 249.00 | 10 681.00 | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 360.00 | 397 433.00 | 383 928.00 | 781 360.00 |