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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 747.00 | | 567 747.00 | 567 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 158.00 | 48 712.00 | 40 445.00 | 89 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 118.00 | 180 614.00 | 229 504.00 | 410 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 704.00 | 229 326.00 | 848 377.00 | 1 077 704.00 |
BT Marchandises | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BZ Autres créances | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CF Disponibilités | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 985.00 | 229 326.00 | 946 658.00 | 1 175 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DL TOTAL (I) | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 154.00 | | | 547 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 327.00 | | | 862 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 658.00 | | | 946 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 058.00 | | | 390 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 634.00 | | 10 070.00 | 1 067 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 747.00 | | | 567 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 206.00 | | 10 070.00 | 489 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 444.00 | 76 882.00 | | 152 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 444.00 | 76 882.00 | | 152 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 513.00 | 127 027.00 | 370 399.00 | 500 513.00 |
VI Groupe et associés | 98 783.00 | | 98 783.00 | 98 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 381.00 | 31 700.00 | 10 681.00 | 42 381.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 327.00 | 390 058.00 | 469 182.00 | 862 327.00 |