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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 747.00 | | 567 747.00 | 567 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 087.00 | 30 887.00 | 48 200.00 | 79 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 118.00 | 121 556.00 | 288 562.00 | 410 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 634.00 | 152 444.00 | 915 190.00 | 1 067 634.00 |
BT Marchandises | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CF Disponibilités | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 083.00 | 152 444.00 | 1 038 639.00 | 1 191 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
DL TOTAL (I) | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 965.00 | | | 642 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 968.00 | | | 113 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 079.00 | | | 964 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 639.00 | | | 1 038 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 608.00 | | | 359 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 704.00 | | 57 930.00 | 1 009 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 747.00 | | | 567 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 276.00 | | 57 930.00 | 431 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 893.00 | 74 550.00 | | 77 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 893.00 | 74 550.00 | | 77 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 965.00 | 152 462.00 | 450 916.00 | 642 965.00 |
VI Groupe et associés | 113 968.00 | | 113 968.00 | 113 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 546.00 | 30 865.00 | 10 681.00 | 41 546.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 079.00 | 359 608.00 | 564 885.00 | 964 079.00 |