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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 567 747.00 | | 567 747.00 | 567 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 444.00 | 90 203.00 | 7 241.00 | 97 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 333.00 | 357 539.00 | 59 793.00 | 417 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 206.00 | 447 743.00 | 655 462.00 | 1 103 206.00 |
BT Marchandises | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
BZ Autres créances | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CF Disponibilités | 287 193.00 | | 287 193.00 | 287 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 072.00 | | 348 072.00 | 348 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 278.00 | 447 743.00 | 1 003 535.00 | 1 451 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DL TOTAL (I) | 163 612.00 | | | 163 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 526.00 | | | 441 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 011.00 | | | 216 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
EA Autres dettes | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 922.00 | | | 839 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 535.00 | | | 1 003 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 678.00 | | | 544 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 286.00 | | 6 919.00 | 1 096 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 747.00 | | | 577 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 858.00 | | 6 919.00 | 507 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 438.00 | 66 304.00 | | 381 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 438.00 | 66 304.00 | | 381 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 526.00 | 362 293.00 | 79 232.00 | 441 526.00 |
VI Groupe et associés | 216 011.00 | | 216 011.00 | 216 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VP Divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 233.00 | 36 552.00 | 10 681.00 | 47 233.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 922.00 | 544 678.00 | 295 244.00 | 839 922.00 |