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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 567 747.00 | | 567 747.00 | 567 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 186.00 | 82 241.00 | 13 945.00 | 96 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 672.00 | 299 197.00 | 112 475.00 | 411 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 286.00 | 381 438.00 | 714 848.00 | 1 096 286.00 |
BT Marchandises | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
CF Disponibilités | 256 235.00 | | 256 235.00 | 256 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 751.00 | | 323 751.00 | 323 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 038.00 | 381 438.00 | 1 038 600.00 | 1 420 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 657.00 | 44 331.00 | | 47 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 688.00 | 3 327.00 | | 92 688.00 |
DL TOTAL (I) | 155 345.00 | 62 658.00 | | 155 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 483.00 | 482 644.00 | | 567 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 999.00 | 130 249.00 | | 101 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 824.00 | 55 963.00 | | 60 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 463.00 | 63 369.00 | | 95 463.00 |
EA Autres dettes | 57 483.00 | 49 136.00 | | 57 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 254.00 | 781 360.00 | | 883 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 600.00 | 844 018.00 | | 1 038 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 239.00 | 397 433.00 | | 507 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 311.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 440.00 | | 11 846.00 | 1 084 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 747.00 | | 10 000.00 | 567 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 012.00 | | 1 846.00 | 506 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 854.00 | 74 584.00 | | 306 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 854.00 | 74 584.00 | | 306 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 483.00 | 191 469.00 | 376 014.00 | 567 483.00 |
VI Groupe et associés | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
VP Divers | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 212.00 | 49 531.00 | 10 681.00 | 60 212.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 254.00 | 507 239.00 | 376 014.00 | 883 254.00 |