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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 531.00 | | 832 531.00 | 832 531.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 131.00 | | | 802 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 692.00 | | | 813 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 531.00 | | | 832 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 131.00 | 77 257.00 | 311 085.00 | 802 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 692.00 | 88 818.00 | 311 085.00 | 813 692.00 |