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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 228.00 | | 800 228.00 | 800 228.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 625.00 | 75 014.00 | | 142 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 530.00 | 67 611.00 | | 53 530.00 |
DL TOTAL (I) | 197 255.00 | 143 725.00 | | 197 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 672.00 | 650 433.00 | | 571 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 401.00 | 13 724.00 | | 30 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 973.00 | 665 056.00 | | 602 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 228.00 | 808 781.00 | | 800 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 796.00 | 93 579.00 | | 109 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 987.00 | 79 023.00 | | 62 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 457.00 | 11 412.00 | | 9 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 530.00 | 67 611.00 | | 53 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 672.00 | 78 495.00 | 324 229.00 | 571 672.00 |
VI Groupe et associés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 973.00 | 109 796.00 | 324 229.00 | 602 973.00 |