| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 571.00 | 4 835.00 | 30 736.00 | 35 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 689.00 | | 232 689.00 | 232 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713 122.00 | 4 484.00 | 708 638.00 | 713 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 382.00 | 9 319.00 | 972 063.00 | 981 382.00 |
BZ Autres créances | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 882 178.00 | | 882 178.00 | 882 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 690 657.00 | | 1 690 657.00 | 1 690 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 040.00 | 9 319.00 | 2 662 720.00 | 2 672 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 343 929.00 | 196 155.00 | | 343 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 930.00 | 147 775.00 | | 1 774 930.00 |
DK Provisions réglementées | | 12.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 119 959.00 | 345 042.00 | | 2 119 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 950.00 | 1 180 545.00 | | 235 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 817.00 | 900.00 | | 37 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 994.00 | | | 268 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 761.00 | 1 213 416.00 | | 542 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 720.00 | 1 558 457.00 | | 2 662 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 761.00 | 130 754.00 | | 542 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 439 762.00 | | | 3 439 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439 879.00 | | | 3 439 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340 958.00 | | | 1 340 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 12.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 063.00 | 12.00 | | 1 341 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098 816.00 | -12.00 | | 2 098 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 994.00 | | | 268 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 418.00 | 167 845.00 | | 3 448 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 488.00 | 20 071.00 | | 1 673 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 930.00 | 147 775.00 | | 1 774 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 466.00 | | 1 030 702.00 | 1 341 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 786.00 | 981 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390 786.00 | 713 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 466.00 | | 762 442.00 | 1 341 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 484.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | 105.00 | 118.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 4 589.00 | 118.00 | 12.00 |
UG ‐ Financières | | 4 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 994.00 | 268 994.00 | | 268 994.00 |
VC Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 950.00 | 235 950.00 | | 235 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 313 143.00 | | | 1 313 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255 193.00 | | | 2 255 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 761.00 | 542 761.00 | | 542 761.00 |