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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 466.00 | | 1 341 466.00 | 1 341 466.00 |
BZ Autres créances | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
CF Disponibilités | 113 442.00 | | 113 442.00 | 113 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 992.00 | | 216 992.00 | 216 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 457.00 | | 1 558 457.00 | 1 558 457.00 |
CU Autres participations | 1 340 966.00 | | 1 340 966.00 | 1 340 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 155.00 | 142 625.00 | | 196 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 775.00 | 53 530.00 | | 147 775.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 345 042.00 | 197 255.00 | | 345 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 545.00 | 571 672.00 | | 1 180 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 971.00 | 30 401.00 | | 31 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 416.00 | 602 973.00 | | 1 213 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 457.00 | 800 228.00 | | 1 558 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 754.00 | 109 796.00 | | 130 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 845.00 | 62 987.00 | | 167 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 071.00 | 9 457.00 | | 20 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 775.00 | 53 530.00 | | 147 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 541 466.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 541 466.00 | 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 545.00 | 97 883.00 | 386 431.00 | 1 180 545.00 |
VI Groupe et associés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 000.00 | | | 1 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 477.00 | | | 571 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 416.00 | 130 754.00 | 386 431.00 | 1 213 416.00 |