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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 403.00 | | 817 403.00 | 817 403.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 297.00 | 15 816.00 | | 59 297.00 |
DL TOTAL (I) | 76 114.00 | 16 816.00 | | 76 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 805.00 | 802 131.00 | | 726 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 584.00 | 12 864.00 | | 13 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 720.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 289.00 | 815 715.00 | | 741 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 403.00 | 832 531.00 | | 817 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 584.00 | 90 841.00 | | 92 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 245.00 | 33 087.00 | | 72 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 948.00 | 17 271.00 | | 12 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 297.00 | 15 816.00 | | 59 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 805.00 | 78 100.00 | 315 406.00 | 726 805.00 |
VI Groupe et associés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 289.00 | 92 584.00 | 315 406.00 | 741 289.00 |