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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 781.00 | | 808 781.00 | 808 781.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 014.00 | 15 716.00 | | 75 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 611.00 | 59 297.00 | | 67 611.00 |
DL TOTAL (I) | 143 725.00 | 76 114.00 | | 143 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 433.00 | 726 805.00 | | 650 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 724.00 | 13 584.00 | | 13 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 056.00 | 741 289.00 | | 665 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 781.00 | 817 403.00 | | 808 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 579.00 | 92 584.00 | | 93 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 023.00 | 72 245.00 | | 79 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412.00 | 12 948.00 | | 11 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 611.00 | 59 297.00 | | 67 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 433.00 | 78 956.00 | 319 787.00 | 650 433.00 |
VI Groupe et associés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 056.00 | 93 579.00 | 319 787.00 | 665 056.00 |