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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | 4 732.00 | 4 578.00 | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 24 370.00 | 2 031.00 | 22 339.00 | 24 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 7 269.00 | 23 830.00 | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 902.00 | 71 790.00 | 412 112.00 | 483 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 617.00 | 85 823.00 | 852 794.00 | 938 617.00 |
BT Marchandises | 2 259 774.00 | 4 509.00 | 2 255 265.00 | 2 259 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 548.00 | 107.00 | 53 442.00 | 53 548.00 |
BZ Autres créances | 1 067 205.00 | | 1 067 205.00 | 1 067 205.00 |
CF Disponibilités | 222 321.00 | | 222 321.00 | 222 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 507.00 | 4 616.00 | 3 606 891.00 | 3 611 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 124.00 | 90 438.00 | 4 459 685.00 | 4 550 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 426.00 | -7.00 | | 178 426.00 |
DL TOTAL (I) | 678 419.00 | 993.00 | | 678 419.00 |
DP Provisions pour risques | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 238.00 | | | 816 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 680.00 | | | 234 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 987.00 | | | 2 400 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 004.00 | | | 193 004.00 |
EA Autres dettes | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 831.00 | | | 3 773 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 685.00 | 993.00 | | 4 459 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 006 319.00 | | 11 006 319.00 | 11 006 319.00 |
FG Production vendue services | 815 834.00 | | 815 834.00 | 815 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 822 153.00 | | 11 822 153.00 | 11 822 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 145 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 206 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 259 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 435.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 864 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 153 043.00 | | | 12 153 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 974 617.00 | 7.00 | | 11 974 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 426.00 | -7.00 | | 178 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 939 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 938 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 354 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 539 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 177.00 | 355.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 898.00 | 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 279.00 | 189.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 435.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 987.00 | 2 400 987.00 | | 2 400 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
UX Autres créances clients | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
VC Groupe et associés | 694 580.00 | | | 694 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 238.00 | 195 751.00 | 620 487.00 | 816 238.00 |
VI Groupe et associés | 234 680.00 | 234 680.00 | | 234 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 913.00 | | | 183 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 259.00 | | | 284 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 347.00 | 1 129 284.00 | 45 064.00 | 1 174 347.00 |
VW T.V.A. | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 831.00 | 3 153 344.00 | 620 487.00 | 3 773 831.00 |