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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 6 568.00 | 2 941.00 | 9 509.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 24 370.00 | 4 062.00 | 20 308.00 | 24 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 710.00 | 13 194.00 | 18 516.00 | 31 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 973.00 | 150 238.00 | 408 735.00 | 558 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 562.00 | 174 062.00 | 840 501.00 | 1 014 562.00 |
BT Marchandises | 1 971 274.00 | 6 414.00 | 1 964 860.00 | 1 971 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 500.00 | 107.00 | 304 394.00 | 304 500.00 |
BZ Autres créances | 973 586.00 | | 973 586.00 | 973 586.00 |
CF Disponibilités | 272 378.00 | | 272 378.00 | 272 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 170.00 | 6 521.00 | 3 522 649.00 | 3 529 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 732.00 | 180 582.00 | 4 363 150.00 | 4 543 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DH Report à nouveau | 169 498.00 | -7.00 | | 169 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 104.00 | 178 426.00 | | 135 104.00 |
DL TOTAL (I) | 813 524.00 | 678 419.00 | | 813 524.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 435.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 435.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 451.00 | 816 238.00 | | 620 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 942.00 | 234 680.00 | | 126 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 319.00 | 136 209.00 | | 110 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 945.00 | 2 400 987.00 | | 2 491 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 994.00 | 193 004.00 | | 139 994.00 |
EA Autres dettes | 19 148.00 | 18 204.00 | | 19 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 327.00 | 93 166.00 | | 33 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 126.00 | 3 892 488.00 | | 3 542 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 150.00 | 4 578 342.00 | | 4 363 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 919 329.00 | 366 723.00 | 12 285 602.00 | 11 919 329.00 |
FG Production vendue services | 951 066.00 | 1 726.00 | 952 792.00 | 951 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 238 395.00 | 368 449.00 | 13 238 395.00 | 13 238 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 256 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 712 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 727.00 | 80 925.00 | | 55 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 268 285.00 | 12 153 043.00 | | 13 268 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 133 181.00 | 11 974 617.00 | | 13 133 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 104.00 | 178 426.00 | | 135 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 617.00 | | 97 351.00 | 938 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 405.00 | 45 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 405.00 | 1 014 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 310.00 | | 199.00 | 354 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 371.00 | | 75 682.00 | 539 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 936.00 | | 21 470.00 | 44 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 823.00 | 88 239.00 | | 85 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 1 835.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | 86 404.00 | | 81 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 435.00 | 65.00 | | 7 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 509.00 | 6 414.00 | 4 509.00 | 4 509.00 |
6T Sur comptes clients | 107.00 | | | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616.00 | 6 414.00 | 4 509.00 | 4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 051.00 | 6 479.00 | 4 509.00 | 12 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 479.00 | 4 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 945.00 | 2 491 945.00 | | 2 491 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
UX Autres créances clients | 304 372.00 | | | 304 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VC Groupe et associés | 816 390.00 | | | 816 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 451.00 | 199 866.00 | 420 585.00 | 620 451.00 |
VI Groupe et associés | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 751.00 | | | 195 751.00 |
VP Divers | 921.00 | | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 008.00 | | | 144 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 518.00 | 1 285 517.00 | 45 001.00 | 1 330 518.00 |
VW T.V.A. | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 807.00 | 3 011 222.00 | 420 585.00 | 3 431 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |