| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 24 370.00 | 10 154.00 | 14 216.00 | 24 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 408.00 | 30 457.00 | 15 952.00 | 46 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 340.00 | 421 357.00 | 570 983.00 | 992 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 405.00 | 471 921.00 | 999 484.00 | 1 471 405.00 |
BT Marchandises | 2 409 128.00 | 10 455.00 | 2 398 673.00 | 2 409 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 600.00 | 12 392.00 | 700 207.00 | 712 600.00 |
BZ Autres créances | 1 005 760.00 | | 1 005 760.00 | 1 005 760.00 |
CF Disponibilités | 858 809.00 | | 858 809.00 | 858 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 494.00 | 22 848.00 | 4 983 647.00 | 5 006 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 899.00 | 494 769.00 | 5 983 131.00 | 6 477 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 574.00 | 21 242.00 | | 37 574.00 |
DH Report à nouveau | 463 920.00 | 403 607.00 | | 463 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 534.00 | 326 645.00 | | 183 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 028.00 | 1 251 494.00 | | 1 185 028.00 |
DP Provisions pour risques | 23 015.00 | 11 378.00 | | 23 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 015.00 | 11 378.00 | | 23 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 917.00 | 216 787.00 | | 61 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 534.00 | 438 805.00 | | 465 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 950.00 | 265 361.00 | | 362 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 427.00 | 2 398 937.00 | | 3 523 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 484.00 | 279 509.00 | | 318 484.00 |
EA Autres dettes | 21 674.00 | 37 417.00 | | 21 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 101.00 | 68 215.00 | | 21 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 087.00 | 3 705 030.00 | | 4 775 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 131.00 | 4 967 902.00 | | 5 983 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 047 841.00 | | 15 047 841.00 | 15 047 841.00 |
FG Production vendue services | 1 171 659.00 | | 1 171 659.00 | 1 171 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 219 500.00 | | 16 219 500.00 | 16 219 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 256 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 508 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 260.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 016 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 226.00 | | | 143 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | 2 805.00 | | 4 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 637.00 | 3 878.00 | | 11 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 322.00 | 6 683.00 | | 125 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 904.00 | -6 683.00 | | 17 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 402.00 | 127 342.00 | | 71 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 409 003.00 | 16 694 015.00 | | 16 409 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 225 469.00 | 16 367 371.00 | | 16 225 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 534.00 | 326 645.00 | | 183 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 691.00 | | 421 599.00 | 1 174 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 885.00 | 1 471 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 885.00 | 1 071 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 953.00 | | | 354 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 737.00 | | 421 599.00 | 774 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 048.00 | 128 120.00 | 15 247.00 | 359 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | 24.00 | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 119.00 | 128 096.00 | 15 247.00 | 349 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 378.00 | 11 637.00 | | 11 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 468.00 | 10 455.00 | 24 468.00 | 24 468.00 |
6T Sur comptes clients | 7 097.00 | 6 804.00 | 1 509.00 | 7 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 565.00 | 17 260.00 | 25 977.00 | 31 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 943.00 | 28 897.00 | 25 977.00 | 42 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 260.00 | 25 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 427.00 | 3 523 427.00 | | 3 523 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
UX Autres créances clients | 697 729.00 | 697 729.00 | | 697 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |
VC Groupe et associés | 474 959.00 | 474 959.00 | | 474 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VI Groupe et associés | 465 534.00 | 465 534.00 | | 465 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 851.00 | | | 154 851.00 |
VP Divers | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 518.00 | 386 518.00 | | 386 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 558.00 | 1 738 557.00 | 45 001.00 | 1 783 558.00 |
VW T.V.A. | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 137.00 | 4 412 137.00 | | 4 412 137.00 |