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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 929.00 | 24.00 | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 24 370.00 | 8 123.00 | 16 246.00 | 24 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 495.00 | 25 200.00 | 14 296.00 | 39 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 872.00 | 315 795.00 | 395 077.00 | 710 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 691.00 | 359 048.00 | 815 643.00 | 1 174 691.00 |
BT Marchandises | 2 391 423.00 | 24 468.00 | 2 366 956.00 | 2 391 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 942.00 | 7 097.00 | 558 845.00 | 565 942.00 |
BZ Autres créances | 368 932.00 | | 368 932.00 | 368 932.00 |
CF Disponibilités | 842 094.00 | | 842 094.00 | 842 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 824.00 | 31 565.00 | 4 152 259.00 | 4 183 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 515.00 | 390 613.00 | 4 967 902.00 | 5 358 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 242.00 | 15 676.00 | | 21 242.00 |
DH Report à nouveau | 403 607.00 | 297 847.00 | | 403 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 645.00 | 111 326.00 | | 326 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 494.00 | 924 849.00 | | 1 251 494.00 |
DP Provisions pour risques | 11 378.00 | 7 500.00 | | 11 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 378.00 | 7 500.00 | | 11 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 787.00 | 420 654.00 | | 216 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 805.00 | 689 397.00 | | 438 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 361.00 | 475 838.00 | | 265 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 937.00 | 1 617 280.00 | | 2 398 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 509.00 | 270 451.00 | | 279 509.00 |
EA Autres dettes | 37 417.00 | 22 825.00 | | 37 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 215.00 | 52 102.00 | | 68 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 030.00 | 3 548 547.00 | | 3 705 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 902.00 | 4 480 897.00 | | 4 967 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 114 589.00 | 76 892.00 | 15 191 482.00 | 15 114 589.00 |
FG Production vendue services | 1 480 836.00 | | 1 480 836.00 | 1 480 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 595 425.00 | 76 892.00 | 16 672 318.00 | 16 595 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 691 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 598 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 494.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 215 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 4 570.00 | | 2 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 683.00 | 4 570.00 | | 6 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 683.00 | 2 582.00 | | -6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 342.00 | 40 831.00 | | 127 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 694 015.00 | 13 864 606.00 | | 16 694 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367 371.00 | 13 753 280.00 | | 16 367 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 645.00 | 111 326.00 | | 326 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 622.00 | | 119 069.00 | 1 055 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 953.00 | | | 354 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 668.00 | | 119 069.00 | 655 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 289.00 | 87 759.00 | | 271 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 386.00 | 1 544.00 | | 8 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 903.00 | 86 215.00 | | 262 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 3 878.00 | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 223.00 | 24 468.00 | 4 223.00 | 4 223.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 6 026.00 | | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | 30 494.00 | 4 223.00 | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 794.00 | 34 372.00 | 4 223.00 | 12 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 494.00 | 4 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 937.00 | 2 398 937.00 | | 2 398 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
UX Autres créances clients | 557 426.00 | 557 426.00 | | 557 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VC Groupe et associés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 787.00 | 208 037.00 | 8 749.00 | 216 787.00 |
VI Groupe et associés | 438 805.00 | 438 805.00 | | 438 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 835.00 | | | 203 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 784.00 | 327 784.00 | | 327 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 307.00 | 950 306.00 | 45 001.00 | 995 307.00 |
VW T.V.A. | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 669.00 | 3 430 919.00 | 8 749.00 | 3 439 669.00 |