| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 78 538.00 | 13 998.00 | 64 540.00 | 78 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 408.00 | 35 795.00 | 10 613.00 | 46 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 670.00 | 507 939.00 | 464 731.00 | 972 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 571.00 | 567 685.00 | 929 885.00 | 1 497 571.00 |
BT Marchandises | 1 795 534.00 | 2 711.00 | 1 792 823.00 | 1 795 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 228.00 | 12 138.00 | 455 091.00 | 467 228.00 |
BZ Autres créances | 1 290 372.00 | | 1 290 372.00 | 1 290 372.00 |
CF Disponibilités | 714 094.00 | | 714 094.00 | 714 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 381.00 | 14 848.00 | 4 265 533.00 | 4 280 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 952.00 | 582 534.00 | 5 195 418.00 | 5 777 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 751.00 | 37 574.00 | | 46 751.00 |
DH Report à nouveau | 458 278.00 | 463 920.00 | | 458 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 684.00 | 183 534.00 | | 536 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 713.00 | 1 185 028.00 | | 1 541 713.00 |
DP Provisions pour risques | 17 965.00 | 23 015.00 | | 17 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 965.00 | 23 015.00 | | 17 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 536.00 | 465 534.00 | | 522 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 995.00 | 362 950.00 | | 112 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 423.00 | 3 523 427.00 | | 2 610 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 497.00 | 318 484.00 | | 353 497.00 |
EA Autres dettes | 15 803.00 | 21 674.00 | | 15 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 485.00 | 21 101.00 | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 740.00 | 4 775 087.00 | | 3 635 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 418.00 | 5 983 131.00 | | 5 195 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 829 997.00 | 26 506.00 | 16 831 605.00 | 16 829 997.00 |
FG Production vendue services | 1 543 901.00 | | 1 543 901.00 | 1 543 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 373 898.00 | 26 506.00 | 18 375 506.00 | 18 373 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 401 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 144 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 713 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 536.00 | 128 010.00 | | 362 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 541.00 | 143 226.00 | | 371 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 4 047.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 204.00 | 109 638.00 | | 307 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 955.00 | 11 637.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 764.00 | 125 322.00 | | 312 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 777.00 | 17 904.00 | | 58 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 609.00 | 71 402.00 | | 203 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 780 963.00 | 16 409 003.00 | | 18 780 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 244 279.00 | 16 225 469.00 | | 18 244 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 684.00 | 183 534.00 | | 536 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 405.00 | | 406 388.00 | 1 471 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 222.00 | 1 497 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 222.00 | 1 097 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 953.00 | | | 354 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 451.00 | | 406 388.00 | 1 071 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 921.00 | 160 449.00 | 64 685.00 | 471 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 968.00 | 160 449.00 | 64 685.00 | 461 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 015.00 | 3 955.00 | 9 006.00 | 23 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 455.00 | 2 711.00 | 10 455.00 | 10 455.00 |
6T Sur comptes clients | 12 392.00 | | 255.00 | 12 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 848.00 | 2 711.00 | 10 710.00 | 22 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 863.00 | 6 666.00 | 19 716.00 | 45 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 423.00 | 2 610 423.00 | | 2 610 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 788.00 | 112 788.00 | | 112 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
UX Autres créances clients | 458 929.00 | 458 929.00 | | 458 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VC Groupe et associés | 921 983.00 | 921 983.00 | | 921 983.00 |
VI Groupe et associés | 522 536.00 | 522 536.00 | | 522 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 537.00 | 308 537.00 | | 308 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 693.00 | 1 769 692.00 | 45 001.00 | 1 814 693.00 |
VW T.V.A. | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 744.00 | 3 522 744.00 | | 3 522 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |