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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 8 386.00 | 1 567.00 | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 24 370.00 | 6 092.00 | 18 277.00 | 24 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 710.00 | 18 862.00 | 12 847.00 | 31 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 589.00 | 237 949.00 | 361 640.00 | 599 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 622.00 | 271 289.00 | 784 333.00 | 1 055 622.00 |
BT Marchandises | 2 292 902.00 | 4 223.00 | 2 288 680.00 | 2 292 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 304.00 | 1 071.00 | 405 232.00 | 406 304.00 |
BZ Autres créances | 663 979.00 | | 663 979.00 | 663 979.00 |
CF Disponibilités | 311 353.00 | | 311 353.00 | 311 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 857.00 | 5 294.00 | 3 696 564.00 | 3 701 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 479.00 | 276 583.00 | 4 480 897.00 | 4 757 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 676.00 | 8 921.00 | | 15 676.00 |
DH Report à nouveau | 297 847.00 | 169 498.00 | | 297 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 326.00 | 135 104.00 | | 111 326.00 |
DL TOTAL (I) | 924 849.00 | 813 524.00 | | 924 849.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 654.00 | 620 451.00 | | 420 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 397.00 | 126 942.00 | | 689 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 838.00 | 110 319.00 | | 475 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 280.00 | 2 491 945.00 | | 1 617 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 451.00 | 139 994.00 | | 270 451.00 |
EA Autres dettes | 22 825.00 | 19 148.00 | | 22 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 102.00 | 33 327.00 | | 52 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 547.00 | 3 542 126.00 | | 3 548 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 897.00 | 4 363 150.00 | | 4 480 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 601 642.00 | 72 905.00 | 12 674 547.00 | 12 601 642.00 |
FG Production vendue services | 1 160 593.00 | | 1 160 593.00 | 1 160 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 762 235.00 | 72 905.00 | 13 835 140.00 | 13 762 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 853 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 592 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 689 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 831.00 | 55 727.00 | | 40 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 606.00 | 13 268 285.00 | | 13 864 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 753 280.00 | 13 133 181.00 | | 13 753 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 326.00 | 135 104.00 | | 111 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 562.00 | | 41 060.00 | 1 014 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 509.00 | | 444.00 | 354 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 053.00 | | 40 616.00 | 615 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 062.00 | 97 227.00 | | 174 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | 1 818.00 | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 494.00 | 95 409.00 | | 167 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 414.00 | 4 223.00 | 6 414.00 | 6 414.00 |
6T Sur comptes clients | 107.00 | 965.00 | | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 521.00 | 5 187.00 | 6 414.00 | 6 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 021.00 | 5 187.00 | 6 414.00 | 14 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 187.00 | 6 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 280.00 | 1 617 280.00 | | 1 617 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45.00 | 45 001.00 |
UX Autres créances clients | 405 018.00 | 405 018.00 | | 405 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 355 115.00 | 355 115.00 | | 355 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 654.00 | 203 904.00 | 216 750.00 | 420 654.00 |
VI Groupe et associés | 689 397.00 | 689 397.00 | | 689 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 752.00 | | | 199 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 906.00 | 307 906.00 | | 307 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 603.00 | 1 097 602.00 | 45 001.00 | 1 142 603.00 |
VW T.V.A. | 123 956.00 | 123 956.00 | | 123 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 709.00 | 2 855 959.00 | 216 750.00 | 3 072 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |