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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AP Constructions | 33 375.00 | 14 736.00 | 18 639.00 | 33 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 967.00 | 146 189.00 | 44 778.00 | 190 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 934.00 | 326 572.00 | 110 362.00 | 436 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 053.00 | 492 274.00 | 718 779.00 | 1 211 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 534.00 | 70.00 | 23 464.00 | 23 534.00 |
BZ Autres créances | 126 788.00 | | 126 788.00 | 126 788.00 |
CF Disponibilités | 557 637.00 | | 557 637.00 | 557 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 762.00 | 70.00 | 763 692.00 | 763 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 815.00 | 492 344.00 | 1 482 471.00 | 1 974 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 577.00 | 100.00 | | 452 577.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
DL TOTAL (I) | 741 027.00 | 100.00 | | 741 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 117.00 | | | 164 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 529.00 | | | 195 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 638.00 | | | 315 638.00 |
EA Autres dettes | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 444.00 | | | 741 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 471.00 | 100.00 | | 1 482 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 886.00 | 33 226.00 | 1 973 113.00 | 1 939 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 886.00 | 33 226.00 | 1 973 113.00 | 1 939 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 554.00 | | | 3 188 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 185.00 | | | 2 963 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 211 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932.00 | | 1 211 053.00 | 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | | 661 276.00 | 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 492 274.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 487 497.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 856.00 | 145 856.00 | | 145 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 529.00 | 195 529.00 | | 195 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 976.00 | 107 976.00 | | 107 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
UX Autres créances clients | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 408.00 | 28 372.00 | 3 036.00 | 31 408.00 |
VI Groupe et associés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 723.00 | | | 346 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 459.00 | | | 169 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 226.00 | 200 226.00 | | 200 226.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 444.00 | 738 408.00 | 3 036.00 | 741 444.00 |