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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 4 328 485.00 | 2 857 134.00 | 1 471 351.00 | 4 328 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 822.00 | 300 311.00 | 146 511.00 | 446 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 723.00 | 705 816.00 | 292 907.00 | 998 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 507.00 | 3 869 510.00 | 1 958 997.00 | 5 828 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
BZ Autres créances | 423 657.00 | | 423 657.00 | 423 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 000.00 | 14 280.00 | 391 720.00 | 406 000.00 |
CF Disponibilités | 1 370 888.00 | | 1 370 888.00 | 1 370 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 743.00 | 14 280.00 | 2 317 463.00 | 2 331 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 250.00 | 3 883 790.00 | 4 276 459.00 | 8 160 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 271.00 | 1 741 271.00 | | 1 741 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 588.00 | 73 311.00 | | 86 588.00 |
DG Autres réserves | 102 241.00 | 31 702.00 | | 102 241.00 |
DH Report à nouveau | 841 374.00 | 909 654.00 | | 841 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 042.00 | 265 537.00 | | 227 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 264.00 | 3 619.00 | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 781.00 | 3 025 093.00 | | 3 000 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 291.00 | 752 949.00 | | 597 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 663.00 | 209 119.00 | | 215 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 258.00 | 171 337.00 | | 109 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 845.00 | 366 216.00 | | 277 845.00 |
EA Autres dettes | 42 879.00 | 36 456.00 | | 42 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 678.00 | 1 536 077.00 | | 1 275 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 459.00 | 4 561 171.00 | | 4 276 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 117.00 | 939 345.00 | | 818 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 137.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 220 877.00 | | 510 307.00 | 6 220 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 677.00 | 5 828 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902 677.00 | 5 822 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 214 421.00 | | 510 307.00 | 6 214 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152 247.00 | 218 418.00 | 501 154.00 | 4 152 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 997.00 | 218 418.00 | 501 154.00 | 4 145 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 449.00 | 14 280.00 | 11 449.00 | 11 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 450.00 | 14 280.00 | 11 450.00 | 11 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 645.00 | 128 645.00 | | 128 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 118 638.00 | 118 638.00 | | 118 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
VC Groupe et associés | 339 153.00 | 339 153.00 | | 339 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 062.00 | 139 501.00 | 381 561.00 | 597 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 670.00 | | | 155 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 808.00 | 551 808.00 | | 551 808.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 678.00 | 818 117.00 | 381 561.00 | 1 275 678.00 |