| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 288.00 | 12 611.00 | 1 677.00 | 14 288.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 769 505.00 | 25 552.00 | 743 953.00 | 769 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 098.00 | 206 035.00 | 75 063.00 | 281 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 380.00 | 401 523.00 | 88 856.00 | 490 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 918.00 | 645 720.00 | 1 489 198.00 | 2 134 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 032.00 | | 179 032.00 | 179 032.00 |
BZ Autres créances | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
CF Disponibilités | 1 261 801.00 | | 1 261 801.00 | 1 261 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 110.00 | | 1 546 110.00 | 1 546 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 028.00 | 645 720.00 | 3 035 308.00 | 3 681 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 577.00 | 452 577.00 | | 452 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 495.00 | 36 145.00 | | 43 495.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | 473 462.00 | 483 890.00 | | 473 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 227.00 | 146 922.00 | | 52 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 971.00 | 78 626.00 | | 54 971.00 |
DK Provisions réglementées | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 580.00 | 1 199 433.00 | | 1 079 580.00 |
DP Provisions pour risques | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 228.00 | | | 1 059 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 934.00 | 190 218.00 | | 193 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 207.00 | 100 392.00 | | 78 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 410.00 | 232 811.00 | | 571 410.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 21 137.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 381.00 | 544 559.00 | | 1 905 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 308.00 | 1 743 992.00 | | 3 035 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 375.00 | 544 559.00 | | 947 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 648.00 | | 1 730 648.00 | 1 730 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 648.00 | | 1 730 648.00 | 1 730 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 347.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 347.00 | 13 828.00 | | 50 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 061.00 | 5 124.00 | | 7 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 798.00 | 88.00 | | 12 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 236.00 | 23 143.00 | | 26 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 035.00 | 23 231.00 | | 39 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 533.00 | 5 000.00 | | 138 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 108.00 | 5 000.00 | | 140 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 074.00 | 18 231.00 | | -101 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 003.00 | 50 254.00 | | 253 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 888.00 | 3 500 677.00 | | 4 012 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 661.00 | 3 353 756.00 | | 3 960 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 227.00 | 146 922.00 | | 52 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 178 396.00 | 200.00 | | 178 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 609.00 | | 848 997.00 | 1 446 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 743.00 | 34 946.00 | 2 134 918.00 | 125 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 743.00 | 34 946.00 | 1 575 130.00 | 125 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 293.00 | | 1 995.00 | 557 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 817.00 | | 847 002.00 | 888 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 189.00 | 66 328.00 | 797.00 | 580 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 8 319.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 897.00 | 58 010.00 | 797.00 | 575 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 575.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 51 922.00 | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 347.00 | 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 227.00 | 174 227.00 | | 174 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 316.00 | 177 316.00 | | 177 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 959.00 | 163 959.00 | | 163 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 745.00 | 202 745.00 | | 202 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 032.00 | 179 032.00 | | 179 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VB T. V. A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 228.00 | 101 222.00 | 415 160.00 | 1 059 228.00 |
VI Groupe et associés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 059 228.00 | | | 1 059 228.00 |
VP Divers | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 526.00 | 278 526.00 | | 278 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 381.00 | 947 375.00 | 415 160.00 | 1 905 381.00 |