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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AP Constructions | 33 375.00 | 16 963.00 | 16 412.00 | 33 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 431.00 | 153 833.00 | 100 598.00 | 254 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 432.00 | 355 035.00 | 79 396.00 | 434 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
BF Prêts | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 524.00 | 530 608.00 | 781 916.00 | 1 312 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 966.00 | 70.00 | 25 896.00 | 25 966.00 |
BZ Autres créances | 187 845.00 | | 187 845.00 | 187 845.00 |
CF Disponibilités | 675 993.00 | | 675 993.00 | 675 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 477.00 | 70.00 | 946 407.00 | 946 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 001.00 | 530 678.00 | 1 728 323.00 | 2 259 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 577.00 | 452 577.00 | | 452 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | 212 796.00 | -1 274.00 | | 212 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 901.00 | 225 369.00 | | 296 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 745.00 | 63 081.00 | | 122 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 592.00 | 741 027.00 | | 1 097 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042.00 | 31 493.00 | | 3 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 243.00 | 164 117.00 | | 186 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 789.00 | 195 529.00 | | 126 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 045.00 | 315 638.00 | | 303 045.00 |
EA Autres dettes | 11 612.00 | 34 667.00 | | 11 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 731.00 | 741 444.00 | | 630 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 323.00 | 1 482 471.00 | | 1 728 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 731.00 | 738 408.00 | | 630 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 765.00 | | 1 965 765.00 | 1 965 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 765.00 | | 1 965 765.00 | 1 965 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 571.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 463.00 | 15 389.00 | | 9 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 527.00 | 1 698.00 | | 2 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 003.00 | 5 200.00 | | 16 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003.00 | 63 330.00 | | 16 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 003.00 | 63 330.00 | | 16 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 632.00 | 76 343.00 | | 99 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 185.00 | 3 188 554.00 | | 3 308 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 285.00 | 2 963 185.00 | | 3 011 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 901.00 | 225 369.00 | | 296 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175 784.00 | 175 463.00 | | 175 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 053.00 | | 119 964.00 | 1 211 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 493.00 | 1 312 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 143.00 | 761 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 276.00 | | 117 472.00 | 661 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 274.00 | 54 571.00 | 16 237.00 | 492 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 497.00 | 54 571.00 | 16 237.00 | 487 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 674.00 | 167 674.00 | | 167 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 789.00 | 126 789.00 | | 126 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 008.00 | 131 008.00 | | 131 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 534.00 | 120 534.00 | | 120 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
UP Prêts | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 035.00 | | | 172 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 589.00 | | | 178 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
VP Divers | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 891.00 | 264 891.00 | | 264 891.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 731.00 | 630 731.00 | | 630 731.00 |