| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 293.00 | 4 292.00 | 8 001.00 | 12 293.00 |
AP Constructions | 33 375.00 | 21 417.00 | 11 958.00 | 33 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 430.00 | 171 531.00 | 98 898.00 | 270 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 732.00 | 382 948.00 | 86 784.00 | 469 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 609.00 | 580 189.00 | 866 420.00 | 1 446 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 688.00 | 510.00 | 6 178.00 | 6 688.00 |
BZ Autres créances | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
CF Disponibilités | 765 359.00 | | 765 359.00 | 765 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 081.00 | 510.00 | 877 572.00 | 878 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 690.00 | 580 698.00 | 1 743 992.00 | 2 324 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 577.00 | 452 577.00 | | 452 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 145.00 | 26 145.00 | | 36 145.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | 483 890.00 | 494 852.00 | | 483 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 922.00 | 199 038.00 | | 146 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 626.00 | 101 769.00 | | 78 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 433.00 | 1 275 655.00 | | 1 199 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 986.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 986.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 218.00 | 180 676.00 | | 190 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 392.00 | 152 863.00 | | 100 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 811.00 | 280 211.00 | | 232 811.00 |
EA Autres dettes | 21 137.00 | 25 801.00 | | 21 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 559.00 | 639 551.00 | | 544 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 992.00 | 1 951 191.00 | | 1 743 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 559.00 | 639 551.00 | | 544 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 218.00 | | | 190 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 696.00 | | 1 920 696.00 | 1 920 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 696.00 | | 1 920 696.00 | 1 920 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 381.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 143.00 | 20 975.00 | | 23 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 231.00 | 21 356.00 | | 23 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 337.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 337.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 231.00 | 21 020.00 | | 18 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 254.00 | 50 100.00 | | 50 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 677.00 | 3 466 418.00 | | 3 500 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 756.00 | 3 267 380.00 | | 3 353 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 922.00 | 199 038.00 | | 146 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 184.00 | | 146 977.00 | 1 334 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 552.00 | 1 446 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 564.00 | 557 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 988.00 | 888 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 777.00 | | 11 080.00 | 549 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 407.00 | | 135 398.00 | 784 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 942.00 | 55 799.00 | 34 552.00 | 558 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 3 079.00 | 3 564.00 | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 165.00 | 52 720.00 | 30 988.00 | 554 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 510.00 | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 510.00 | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 625.00 | 510.00 | 36 626.00 | 36 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 36 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 872.00 | 170 872.00 | | 170 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VI Groupe et associés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 764.00 | | | 154 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 723.00 | | | 145 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 559.00 | 544 559.00 | | 544 559.00 |