| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AP Constructions | 33 375.00 | 19 190.00 | 14 185.00 | 33 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 303.00 | 166 530.00 | 87 774.00 | 254 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 303.00 | 368 446.00 | 60 857.00 | 429 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 334 184.00 | 558 942.00 | 775 242.00 | 1 334 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 805.00 | 640.00 | 45 165.00 | 45 805.00 |
BZ Autres créances | 183 045.00 | | 183 045.00 | 183 045.00 |
CF Disponibilités | 888 322.00 | | 888 322.00 | 888 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 588.00 | 640.00 | 1 175 949.00 | 1 176 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 773.00 | 559 582.00 | 1 951 191.00 | 2 510 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 577.00 | 452 577.00 | | 452 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 145.00 | 11 300.00 | | 26 145.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | 494 852.00 | 212 796.00 | | 494 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 038.00 | 296 901.00 | | 199 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 769.00 | 122 745.00 | | 101 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 655.00 | 1 097 592.00 | | 1 275 655.00 |
DP Provisions pour risques | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 676.00 | 186 243.00 | | 180 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 863.00 | 126 789.00 | | 152 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 211.00 | 303 045.00 | | 280 211.00 |
EA Autres dettes | 25 801.00 | 11 612.00 | | 25 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 551.00 | 630 731.00 | | 639 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 191.00 | 1 728 323.00 | | 1 951 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 551.00 | 630 731.00 | | 639 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 311.00 | | 1 918 311.00 | 1 918 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 311.00 | | 1 918 311.00 | 1 918 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 986.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 975.00 | 16 003.00 | | 20 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 356.00 | 16 003.00 | | 21 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 020.00 | 16 003.00 | | 21 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 100.00 | 99 632.00 | | 50 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 418.00 | 3 308 185.00 | | 3 466 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 380.00 | 3 011 285.00 | | 3 267 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 038.00 | 296 901.00 | | 199 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 524.00 | | 60 604.00 | 1 312 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 090.00 | 21 853.00 | 1 334 184.00 | 17 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | 21 853.00 | 784 407.00 | 15 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 604.00 | | 60 454.00 | 761 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 150.00 | 1 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 608.00 | 50 188.00 | 21 853.00 | 530 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 831.00 | 50 188.00 | 21 853.00 | 525 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 986.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70.00 | 570.00 | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 570.00 | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 36 556.00 | | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 831.00 | 161 831.00 | | 161 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 863.00 | 152 863.00 | | 152 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 160.00 | 120 160.00 | | 120 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
UX Autres créances clients | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VI Groupe et associés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 177.00 | 108 177.00 | | 108 177.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 595.00 | 280 595.00 | | 280 595.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 551.00 | 639 551.00 | | 639 551.00 |