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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 11 462.00 | 57 538.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 392.00 | 11 462.00 | 1 255 931.00 | 1 267 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
BZ Autres créances | 144 609.00 | | 144 609.00 | 144 609.00 |
CF Disponibilités | 74 498.00 | | 74 498.00 | 74 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 073.00 | | 263 073.00 | 263 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 465.00 | 11 462.00 | 1 519 004.00 | 1 530 465.00 |
CU Autres participations | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 101.00 | | | -28 101.00 |
DK Provisions réglementées | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DL TOTAL (I) | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 521.00 | | | 469 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 229.00 | | | 956 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 323.00 | | | 1 437 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 004.00 | | | 1 519 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 781.00 | | | -9 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 101.00 | | | -28 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 462.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 229.00 | 956 229.00 | | 956 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 323.00 | 1 006 248.00 | 200 923.00 | 1 437 323.00 |