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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 25 262.00 | 43 738.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 119.00 | 25 262.00 | 1 280 856.00 | 1 306 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
BZ Autres créances | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
CF Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 639.00 | | 189 639.00 | 189 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 758.00 | 25 262.00 | 1 470 496.00 | 1 495 758.00 |
CU Autres participations | 1 227 829.00 | | 1 227 829.00 | 1 227 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 101.00 | | | -28 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 219.00 | -28 101.00 | | -30 219.00 |
DK Provisions réglementées | 21 067.00 | 9 781.00 | | 21 067.00 |
DL TOTAL (I) | 62 747.00 | 81 680.00 | | 62 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 693.00 | 469 521.00 | | 431 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 418.00 | 956 229.00 | | 966 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 750.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 412.00 | 10 823.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 749.00 | 1 437 323.00 | | 1 407 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 496.00 | 1 519 004.00 | | 1 470 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 229.00 | 1 006 248.00 | | 1 015 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 265.00 | 9 781.00 | | 11 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 393.00 | 9 781.00 | | 11 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 393.00 | -9 781.00 | | -11 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 752.00 | 36 638.00 | | 57 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 971.00 | 64 739.00 | | 87 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 219.00 | -28 101.00 | | -30 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462.00 | 13 800.00 | | 11 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | 13 800.00 | | 11 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 418.00 | 966 418.00 | | 966 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 693.00 | 39 173.00 | 205 081.00 | 431 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 050.00 | 185 768.00 | 9 290.00 | 195 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 749.00 | 1 015 229.00 | 205 081.00 | 1 407 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |