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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 119.00 | 69 000.00 | 1 237 119.00 | 1 306 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
BZ Autres créances | 164 885.00 | | 164 885.00 | 164 885.00 |
CF Disponibilités | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 796.00 | | 258 796.00 | 258 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 916.00 | 69 000.00 | 1 495 916.00 | 1 564 916.00 |
CU Autres participations | 1 227 829.00 | | 1 227 829.00 | 1 227 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 727.00 | 1 743.00 | | 2 727.00 |
DG Autres réserves | 51 816.00 | 33 124.00 | | 51 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 341.00 | 19 676.00 | | -4 341.00 |
DK Provisions réglementées | 56 429.00 | 54 924.00 | | 56 429.00 |
DL TOTAL (I) | 206 631.00 | 209 468.00 | | 206 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 469.00 | 332 690.00 | | 291 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 329.00 | 975 662.00 | | 975 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 884.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | 14 546.00 | | 17 732.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 1 533.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 284.00 | 1 325 315.00 | | 1 289 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 916.00 | 1 534 783.00 | | 1 495 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 034 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 11 286.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | -11 286.00 | | -1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 910.00 | 99 741.00 | | 57 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 251.00 | 80 065.00 | | 62 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 341.00 | 19 678.00 | | -4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 662.00 | 2 338.00 | | 66 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 662.00 | 2 338.00 | | 66 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |