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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 39 062.00 | 29 938.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 119.00 | 39 062.00 | 1 267 058.00 | 1 306 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BZ Autres créances | 187 407.00 | | 187 407.00 | 187 407.00 |
CF Disponibilités | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 007.00 | | 200 007.00 | 200 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 126.00 | 39 062.00 | 1 467 064.00 | 1 506 126.00 |
CU Autres participations | 1 227 829.00 | | 1 227 829.00 | 1 227 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 320.00 | -28 101.00 | | -58 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 349.00 | -30 219.00 | | 31 349.00 |
DK Provisions réglementées | 32 353.00 | 21 067.00 | | 32 353.00 |
DL TOTAL (I) | 105 382.00 | 62 747.00 | | 105 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 723.00 | 431 693.00 | | 392 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 410.00 | 966 418.00 | | 957 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 226.00 | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 983.00 | 8 412.00 | | 7 983.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 682.00 | 1 407 749.00 | | 1 361 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 064.00 | 1 470 496.00 | | 1 467 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 168.00 | 1 015 229.00 | | 1 009 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 286.00 | 11 280.00 | | 11 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 286.00 | 11 393.00 | | 11 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 286.00 | -11 393.00 | | -11 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 097.00 | 57 752.00 | | 117 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 748.00 | 87 971.00 | | 85 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 349.00 | -30 219.00 | | 31 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 262.00 | 13 800.00 | | 25 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 960.00 | 959 960.00 | | 959 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 723.00 | 40 208.00 | 209 648.00 | 392 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 526.00 | 194 236.00 | 9 290.00 | 203 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 682.00 | 1 009 168.00 | 209 648.00 | 1 361 682.00 |