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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 66 662.00 | 2 338.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 119.00 | 66 662.00 | 1 239 458.00 | 1 306 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BZ Autres créances | 254 897.00 | | 254 897.00 | 254 897.00 |
CF Disponibilités | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 325.00 | | 295 325.00 | 295 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 444.00 | 66 662.00 | 1 534 783.00 | 1 601 444.00 |
CU Autres participations | 1 227 829.00 | | 1 227 829.00 | 1 227 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DG Autres réserves | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
DH Report à nouveau | | -26 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 676.00 | 61 838.00 | | 19 676.00 |
DK Provisions réglementées | 54 924.00 | 43 638.00 | | 54 924.00 |
DL TOTAL (I) | 209 468.00 | 178 506.00 | | 209 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 690.00 | 352 958.00 | | 332 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 662.00 | 966 374.00 | | 975 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 546.00 | 10 762.00 | | 14 546.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 315.00 | 1 330 979.00 | | 1 325 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 783.00 | 1 509 485.00 | | 1 534 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 187.00 | 1 018 900.00 | | 1 034 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 286.00 | -11 286.00 | | -11 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 741.00 | 147 375.00 | | 99 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 065.00 | 85 537.00 | | 80 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 676.00 | 61 838.00 | | 19 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 862.00 | 13 800.00 | | 52 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 862.00 | 13 800.00 | | 52 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 638.00 | 11 286.00 | | 43 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 638.00 | 11 286.00 | | 43 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 195.00 | 977 195.00 | | 977 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 690.00 | 41 562.00 | 217 327.00 | 332 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 591.00 | 277 591.00 | | 277 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 315.00 | 1 034 187.00 | 217 327.00 | 1 325 315.00 |