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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 52 862.00 | 16 138.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 119.00 | 52 862.00 | 1 253 258.00 | 1 306 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BZ Autres créances | 229 871.00 | | 229 871.00 | 229 871.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 227.00 | | 256 227.00 | 256 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 347.00 | 52 862.00 | 1 509 485.00 | 1 562 347.00 |
CU Autres participations | 1 227 829.00 | | 1 227 829.00 | 1 227 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 971.00 | -58 320.00 | | -26 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 838.00 | 31 349.00 | | 61 838.00 |
DK Provisions réglementées | 43 638.00 | 32 353.00 | | 43 638.00 |
DL TOTAL (I) | 178 506.00 | 105 382.00 | | 178 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 958.00 | 392 723.00 | | 352 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 374.00 | 957 410.00 | | 966 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 1 017.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 762.00 | 7 983.00 | | 10 762.00 |
EA Autres dettes | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 330 979.00 | 1 361 682.00 | | 1 330 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 485.00 | 1 467 064.00 | | 1 509 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 900.00 | 1 009 168.00 | | 1 018 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 286.00 | -11 286.00 | | -11 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 375.00 | 117 097.00 | | 147 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 537.00 | 85 748.00 | | 85 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 838.00 | 31 349.00 | | 61 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 062.00 | 13 800.00 | | 39 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 062.00 | 13 800.00 | | 39 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 353.00 | 11 286.00 | | 32 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 353.00 | 11 286.00 | | 32 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 374.00 | 966 374.00 | | 966 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 958.00 | 40 879.00 | 213 453.00 | 352 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 979.00 | 1 018 900.00 | 213 453.00 | 1 330 979.00 |