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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 168.00 | 232.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | 3 012.00 | 5 787.00 | 8 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 614.00 | 3 180.00 | 601 434.00 | 604 614.00 |
BT Marchandises | 77 355.00 | 2 134.00 | 75 221.00 | 77 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 131 337.00 | | 131 337.00 | 131 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 036.00 | 2 134.00 | 246 902.00 | 249 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 650.00 | 5 314.00 | 848 336.00 | 853 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 497.00 | | | 555 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 496.00 | | | 149 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 271.00 | | | 811 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 336.00 | | | 848 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 604 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 497.00 | 46 575.00 | 192 372.00 | 555 497.00 |
VI Groupe et associés | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 271.00 | 302 349.00 | 192 372.00 | 811 271.00 |