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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 400.00 | 2 630.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 172.00 | 15 544.00 | 41 628.00 | 57 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 618.00 | 15 944.00 | 639 674.00 | 655 618.00 |
BT Marchandises | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
BZ Autres créances | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
CF Disponibilités | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 292.00 | | 300 292.00 | 300 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 910.00 | 15 944.00 | 939 966.00 | 955 910.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 924.00 | 119 924.00 | | 119 924.00 |
DH Report à nouveau | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 861.00 | 49 678.00 | | 183 861.00 |
DL TOTAL (I) | 386 464.00 | 202 602.00 | | 386 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 327.00 | 392 306.00 | | 367 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 791.00 | 103 712.00 | | 103 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 234.00 | 85 515.00 | | 63 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 460.00 | 41 429.00 | | 16 460.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 2 500.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 503.00 | 625 464.00 | | 553 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 966.00 | 828 066.00 | | 939 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 503.00 | 288 581.00 | | 553 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 259.00 | | 7 359.00 | 648 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 843.00 | | 7 359.00 | 52 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 105 935.00 | 105 935.00 | | 105 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 327.00 | 367 327.00 | | 367 327.00 |
VI Groupe et associés | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 027.00 | 166 027.00 | | 166 027.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 503.00 | 553 503.00 | | 553 503.00 |