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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 570.00 | 10 604.00 | 7 966.00 | 18 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 387.00 | 11 004.00 | 603 383.00 | 614 387.00 |
BT Marchandises | 88 083.00 | 3 699.00 | 84 384.00 | 88 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BZ Autres créances | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CF Disponibilités | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 492.00 | 3 699.00 | 191 793.00 | 195 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 879.00 | 14 703.00 | 795 176.00 | 809 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 061.00 | 52 444.00 | | 89 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 864.00 | 36 616.00 | | 30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 152 924.00 | 122 061.00 | | 152 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 626.00 | 461 748.00 | | 439 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 962.00 | 101 136.00 | | 94 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 784.00 | 76 671.00 | | 87 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 879.00 | 18 606.00 | | 19 879.00 |
EA Autres dettes | | 13 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 252.00 | 671 820.00 | | 642 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 176.00 | 793 881.00 | | 795 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 395.00 | | 6 992.00 | 607 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 978.00 | | 6 992.00 | 11 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313.00 | 1 691.00 | | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | 1 691.00 | | 9 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 599.00 | 3 699.00 | 3 599.00 | 3 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599.00 | 3 699.00 | 3 599.00 | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599.00 | 3 699.00 | 3 599.00 | 3 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 699.00 | 3 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 626.00 | 52 956.00 | 218 307.00 | 439 626.00 |
VI Groupe et associés | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 582.00 | 218 307.00 | 168 363.00 | 255 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VP Divers | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 252.00 | 255 582.00 | 218 307.00 | 642 252.00 |