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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 957.00 | 2 073.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 848.00 | 20 854.00 | 45 994.00 | 66 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 294.00 | 21 811.00 | 643 483.00 | 665 294.00 |
BT Marchandises | 90 837.00 | 3 138.00 | 87 699.00 | 90 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
BZ Autres créances | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CF Disponibilités | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 503.00 | 3 138.00 | 235 365.00 | 238 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 797.00 | 24 949.00 | 878 848.00 | 903 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 602.00 | 119 924.00 | | 169 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 462.00 | 49 678.00 | | 97 462.00 |
DL TOTAL (I) | 300 065.00 | 202 602.00 | | 300 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 275.00 | 392 308.00 | | 337 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 096.00 | 103 712.00 | | 80 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 863.00 | 85 515.00 | | 107 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 550.00 | 41 429.00 | | 53 550.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 784.00 | 625 464.00 | | 578 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 848.00 | 828 066.00 | | 878 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 621.00 | 288 581.00 | | 297 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 259.00 | | 17 035.00 | 648 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 843.00 | | 17 035.00 | 52 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944.00 | 5 868.00 | | 15 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 5 868.00 | | 15 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 450.00 | 56 113.00 | 218 519.00 | 336 450.00 |
VI Groupe et associés | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 959.00 | 297 621.00 | 218 519.00 | 577 959.00 |