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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 578.00 | 8 913.00 | 2 665.00 | 11 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 395.00 | 9 313.00 | 598 082.00 | 607 395.00 |
BT Marchandises | 103 875.00 | 3 599.00 | 100 275.00 | 103 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 398.00 | 3 599.00 | 195 799.00 | 199 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 793.00 | 12 912.00 | 793 881.00 | 806 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 444.00 | 4 066.00 | | 52 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 616.00 | 48 379.00 | | 36 616.00 |
DL TOTAL (I) | 122 061.00 | 85 444.00 | | 122 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 748.00 | 508 922.00 | | 461 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 136.00 | 84 464.00 | | 101 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 671.00 | 83 231.00 | | 76 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 606.00 | 41 909.00 | | 18 606.00 |
EA Autres dettes | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 820.00 | 718 525.00 | | 671 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 881.00 | 803 970.00 | | 793 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 716.00 | | 1 680.00 | 605 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 299.00 | | 1 680.00 | 10 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367.00 | 1 946.00 | | 7 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 1 946.00 | | 7 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 923.00 | 3 599.00 | 1 923.00 | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923.00 | 3 599.00 | 1 923.00 | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923.00 | 3 599.00 | 1 923.00 | 1 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 599.00 | 1 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 748.00 | 47 782.00 | 197 358.00 | 461 748.00 |
VI Groupe et associés | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 820.00 | 257 854.00 | 197 358.00 | 671 820.00 |