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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 368.00 | 32.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 899.00 | 6 999.00 | 2 900.00 | 9 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 716.00 | 7 367.00 | 598 349.00 | 605 716.00 |
BT Marchandises | 94 945.00 | 1 923.00 | 93 021.00 | 94 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 544.00 | 1 923.00 | 205 621.00 | 207 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 260.00 | 9 290.00 | 803 970.00 | 813 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 379.00 | 7 066.00 | | 48 379.00 |
DL TOTAL (I) | 85 444.00 | 37 066.00 | | 85 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 922.00 | 555 497.00 | | 508 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 464.00 | 79 544.00 | | 84 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 231.00 | 149 496.00 | | 83 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 909.00 | 23 596.00 | | 41 909.00 |
EA Autres dettes | | 3 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 525.00 | 811 271.00 | | 718 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 970.00 | 848 336.00 | | 803 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 777.00 | 302 349.00 | | 256 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 614.00 | | 1 102.00 | 604 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | | 1 100.00 | 9 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | 4 187.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 4 187.00 | | 3 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 134.00 | 1 923.00 | 2 134.00 | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | 1 923.00 | 2 134.00 | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | 1 923.00 | 2 134.00 | 2 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 923.00 | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 922.00 | 47 174.00 | 194 849.00 | 508 922.00 |
VI Groupe et associés | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 525.00 | 256 777.00 | 194 849.00 | 718 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |