| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 113.00 | 54 955.00 | 9 157.00 | 64 113.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AP Constructions | 311 647.00 | 167 709.00 | 143 938.00 | 311 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 720.00 | 1 211 679.00 | 382 040.00 | 1 593 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 633.00 | 1 672 060.00 | 96 573.00 | 1 768 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 650.00 | 3 111 364.00 | 662 285.00 | 3 773 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 130.00 | 350.00 | 7 780.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 230 906.00 | | 230 906.00 | 230 906.00 |
CF Disponibilités | 116 051.00 | | 116 051.00 | 116 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 193.00 | 350.00 | 406 843.00 | 407 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 843.00 | 3 111 714.00 | 1 069 129.00 | 4 180 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -2 589 339.00 | | | -2 589 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 208.00 | | | -147 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
DL TOTAL (I) | -2 551 374.00 | | | -2 551 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 764.00 | | | 1 668 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 130.00 | | | 892 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 739.00 | | | 740 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 997.00 | | | 144 997.00 |
EA Autres dettes | 142 660.00 | | | 142 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 292.00 | | | 3 589 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 129.00 | | | 1 069 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 292.00 | | | 3 589 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 482.00 | | 2 275 482.00 | 2 275 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 482.00 | | 2 275 482.00 | 2 275 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 211.00 | |
GE Autres charges | | | 131 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 533.00 | | | 2 374 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 741.00 | | | 2 521 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 208.00 | | | -147 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 170.00 | 136 762.00 | 62 568.00 | 3 037 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 320.00 | 94.00 | 1 500.00 | 61 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 850.00 | 136 668.00 | 61 068.00 | 2 975 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 912.00 | 31 211.00 | 16 912.00 | 16 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 912.00 | 31 211.00 | 16 912.00 | 16 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 211.00 | 16 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 130.00 | 892 130.00 | | 892 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 425.00 | 1 811 425.00 | | 1 811 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 511.00 | 276 434.00 | 76.00 | 276 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 293.00 | 3 589 293.00 | | 3 589 293.00 |