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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 943.00 | 51 154.00 | 8 789.00 | 59 943.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AP Constructions | 311 647.00 | 183 929.00 | 127 718.00 | 311 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 148.00 | 1 264 653.00 | 501 494.00 | 1 766 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 549.00 | 1 682 974.00 | 128 575.00 | 1 811 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 900.00 | 3 187 670.00 | 797 229.00 | 3 984 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BT Marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 037.00 | 1 315.00 | 5 721.00 | 7 037.00 |
BZ Autres créances | 141 787.00 | | 141 787.00 | 141 787.00 |
CF Disponibilités | 185 093.00 | | 185 093.00 | 185 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 525.00 | 1 315.00 | 376 210.00 | 377 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 425.00 | 3 188 986.00 | 1 173 439.00 | 4 362 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 228.00 | | | -72 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 458.00 | | | 128 458.00 |
DL TOTAL (I) | 203 518.00 | | | 203 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 450.00 | | | 765 450.00 |
EA Autres dettes | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 549.00 | | | 941 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 439.00 | | | 1 173 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 549.00 | | | 941 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
FG Production vendue services | 2 411 673.00 | | 2 411 673.00 | 2 411 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 514.00 | | 2 416 514.00 | 2 416 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 371.00 | |
GE Autres charges | | | 99 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 828.00 | | | 2 574 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 056.00 | | | 2 647 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 228.00 | | | -72 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 650.00 | | | 3 773 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 984 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 889 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 002.00 | | | 3 674 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 364.00 | 180 717.00 | 104 411.00 | 3 111 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 915.00 | 2 138.00 | 5 940.00 | 59 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 450.00 | 178 579.00 | 98 472.00 | 3 051 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 211.00 | 28 371.00 | 31 211.00 | 31 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 211.00 | 28 371.00 | 31 211.00 | 31 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 371.00 | 31 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VP Divers | 141 788.00 | | | 141 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 451.00 | 765 451.00 | | 765 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 947.00 | 173 433.00 | 2 514.00 | 175 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 549.00 | 941 549.00 | | 941 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |