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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 351.00 | 43 475.00 | 8 875.00 | 52 351.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AP Constructions | 311 647.00 | 216 368.00 | 95 279.00 | 311 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 370.00 | 1 539 800.00 | 515 569.00 | 2 055 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 046.00 | 1 773 543.00 | 437 502.00 | 2 211 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 026.00 | 3 578 148.00 | 1 087 878.00 | 4 666 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 065.00 | 500.00 | 5 565.00 | 6 065.00 |
BZ Autres créances | 123 405.00 | | 123 405.00 | 123 405.00 |
CF Disponibilités | 301 338.00 | | 301 338.00 | 301 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 597.00 | 500.00 | 479 097.00 | 479 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 623.00 | 3 578 648.00 | 1 566 975.00 | 5 145 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -10 670.00 | | | -10 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
DL TOTAL (I) | 180 842.00 | | | 180 842.00 |
DP Provisions pour risques | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 816.00 | | | 659 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 956.00 | | | 425 956.00 |
EA Autres dettes | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 294.00 | | | 1 314 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 975.00 | | | 1 566 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 294.00 | | | 1 314 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
FG Production vendue services | 2 732 698.00 | | 2 732 698.00 | 2 732 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 845.00 | | 2 736 845.00 | 2 736 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 336.00 | |
GE Autres charges | | | 99 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 765.00 | | | 2 813 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 402.00 | | | 2 772 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 913.00 | 3 672.00 | 57 311.00 | 59 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 809.00 | 276 802.00 | 8 462.00 | 3 309 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 815.00 | 1 292.00 | 3 672.00 | 50 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 994.00 | 275 510.00 | 4 790.00 | 3 258 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 355.00 | 51 336.00 | 853.00 | 21 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 355.00 | 51 336.00 | 853.00 | 21 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 336.00 | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 241.00 | 133 241.00 | | 133 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 956.00 | 425 956.00 | | 425 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 097.00 | 755 097.00 | | 755 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 413.00 | 160 262.00 | 151.00 | 160 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 295.00 | 1 314 295.00 | | 1 314 295.00 |