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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 351.00 | 43 968.00 | 8 383.00 | 52 351.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AP Constructions | 311 647.00 | 247 948.00 | 63 699.00 | 311 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 871.00 | 1 894 884.00 | 319 986.00 | 2 214 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371 771.00 | 1 962 003.00 | 409 768.00 | 2 371 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 252.00 | 4 153 763.00 | 832 488.00 | 4 986 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BT Marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 258.00 | 1 351.00 | 8 907.00 | 10 258.00 |
BZ Autres créances | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
CF Disponibilités | 398 814.00 | | 398 814.00 | 398 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 559.00 | 1 351.00 | 557 208.00 | 558 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 811.00 | 4 155 114.00 | 1 389 697.00 | 5 544 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 310.00 | | | -369 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
DL TOTAL (I) | -184 712.00 | | | -184 712.00 |
DP Provisions pour risques | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 919.00 | | | 781 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 819.00 | | | 476 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
EA Autres dettes | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 674.00 | | | 1 458 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 697.00 | | | 1 389 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 582.00 | | | 1 451 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
FG Production vendue services | 1 416 084.00 | | 1 416 084.00 | 1 416 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 240.00 | | 1 419 240.00 | 1 419 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 679.00 | |
GE Autres charges | | | 94 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 601.00 | | | 93 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 151.00 | | | 1 610 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 462.00 | | | 1 979 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 310.00 | | | -369 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794 872.00 | | 120 640.00 | 4 794 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880 187.00 | 279 853.00 | 6 276.00 | 3 880 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 260.00 | 279 853.00 | 6 276.00 | 3 831 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 820.00 | 476 820.00 | | 476 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 882.00 | 876 882.00 | | 876 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 396.00 | 144 245.00 | 151.00 | 144 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 583.00 | 1 451 583.00 | | 1 451 583.00 |