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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 351.00 | 43 968.00 | 8 383.00 | 52 351.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AP Constructions | 311 647.00 | 232 587.00 | 79 060.00 | 311 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 719.00 | 1 753 253.00 | 418 465.00 | 2 171 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 504.00 | 1 845 419.00 | 466 085.00 | 2 311 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 833.00 | 3 880 187.00 | 1 002 646.00 | 4 882 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 632.00 | 500.00 | 18 132.00 | 18 632.00 |
BZ Autres créances | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
CF Disponibilités | 763 406.00 | | 763 406.00 | 763 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 704.00 | 500.00 | 917 204.00 | 917 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 537.00 | 3 880 687.00 | 1 919 850.00 | 5 800 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
DL TOTAL (I) | 204 366.00 | | | 204 366.00 |
DP Provisions pour risques | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 893.00 | | | 713 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 814.00 | | | 311 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 456.00 | | | 507 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EA Autres dettes | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 428.00 | | | 1 659 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 850.00 | | | 1 919 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 004.00 | | | 1 649 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
FG Production vendue services | 2 333 331.00 | | 2 333 331.00 | 2 333 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 224.00 | | 2 337 224.00 | 2 337 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 107 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 313.00 | | | 2 403 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 972.00 | | | 2 353 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578 148.00 | 302 039.00 | 3 880 187.00 | 3 578 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 435.00 | 492.00 | 48 927.00 | 48 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 713.00 | 301 547.00 | 3 831 260.00 | 3 529 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 838.00 | 1 920.00 | 17 704.00 | 71 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 838.00 | 1 920.00 | 17 704.00 | 71 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 815.00 | 311 815.00 | | 311 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 457.00 | 507 457.00 | | 507 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 261.00 | 818 261.00 | | 818 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 458.00 | 143 307.00 | 151.00 | 143 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 004.00 | 1 649 004.00 | | 1 649 004.00 |