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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 953.00 | 45 855.00 | 9 098.00 | 54 953.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AP Constructions | 311 647.00 | 200 148.00 | 111 499.00 | 311 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 608.00 | 1 352 498.00 | 550 109.00 | 1 902 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 708.00 | 1 706 346.00 | 476 362.00 | 2 182 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 529.00 | 3 309 808.00 | 1 177 720.00 | 4 487 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | 500.00 | 1 259.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 139 323.00 | | 139 323.00 | 139 323.00 |
CF Disponibilités | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 238.00 | 500.00 | 301 738.00 | 302 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 767.00 | 3 310 308.00 | 1 479 458.00 | 4 789 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
DL TOTAL (I) | 169 779.00 | | | 169 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 310.00 | | | 615 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 996.00 | | | 425 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
EA Autres dettes | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 323.00 | | | 1 288 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 458.00 | | | 1 479 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 323.00 | | | 1 288 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
FG Production vendue services | 2 565 731.00 | | 2 565 731.00 | 2 565 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 132.00 | | 2 571 132.00 | 2 571 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 98 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 513.00 | | | 97 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 414.00 | | | 124 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 298.00 | | | 2 736 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 407.00 | | | 2 739 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 900.00 | | | 3 984 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 487 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 396 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889 346.00 | | | 3 889 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 670.00 | 224 598.00 | 102 460.00 | 3 187 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 114.00 | 1 664.00 | 6 962.00 | 56 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 557.00 | 222 934.00 | 95 497.00 | 3 131 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 371.00 | 6 552.00 | 13 568.00 | 28 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 371.00 | 6 552.00 | 13 568.00 | 28 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 552.00 | 13 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 997.00 | 425 997.00 | | 425 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 314.00 | 712 314.00 | | 712 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VP Divers | 139 323.00 | 139 323.00 | | 139 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 911.00 | 177 760.00 | 151.00 | 177 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 324.00 | 1 288 324.00 | | 1 288 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |