| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 020.00 | 1 238 958.00 | 220 061.00 | 1 459 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 150 850.00 | 15 347 003.00 | 2 803 847.00 | 18 150 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308 305.00 | 2 684 774.00 | 623 531.00 | 3 308 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 006.00 | | 144 006.00 | 144 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 488 198.00 | 19 270 736.00 | 8 217 462.00 | 27 488 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951 174.00 | 87 432.00 | 1 863 742.00 | 1 951 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 952 629.00 | 140 133.00 | 6 812 496.00 | 6 952 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 053.00 | | 401 053.00 | 401 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 324 349.00 | 7 934.00 | 9 316 415.00 | 9 324 349.00 |
BZ Autres créances | 4 015 171.00 | | 4 015 171.00 | 4 015 171.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 758.00 | | 214 758.00 | 214 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 859 482.00 | 235 499.00 | 22 623 983.00 | 22 859 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 347 680.00 | 19 506 235.00 | 30 841 445.00 | 50 347 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CU Autres participations | 4 421 095.00 | | 4 421 095.00 | 4 421 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 400.00 | 1 334 400.00 | | 1 334 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 304 126.00 | 1 304 126.00 | | 1 304 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DG Autres réserves | 7 746 679.00 | 10 795 607.00 | | 7 746 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973 656.00 | 3 623 072.00 | | 3 973 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 558 175.00 | 1 534 888.00 | | 1 558 175.00 |
DL TOTAL (I) | 16 050 476.00 | 18 725 533.00 | | 16 050 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103 607.00 | 928 213.00 | | 1 103 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 624 430.00 | 1 626 028.00 | | 1 624 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 728 037.00 | 2 554 241.00 | | 2 728 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 811.00 | 42 463.00 | | 77 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 377.00 | 901 442.00 | | 620 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 800.00 | 4 523 422.00 | | 5 465 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 894.00 | 3 339 678.00 | | 3 498 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 910.00 | 26 247.00 | | 245 910.00 |
EA Autres dettes | 272 410.00 | 310 711.00 | | 272 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881 731.00 | 2 497 903.00 | | 1 881 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 062 932.00 | 11 641 865.00 | | 12 062 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 841 445.00 | 32 921 639.00 | | 30 841 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 113 452.00 | 12 218 946.00 | 47 332 398.00 | 35 113 452.00 |
FG Production vendue services | 357 110.00 | 1 156 787.00 | 1 513 897.00 | 357 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 470 562.00 | 13 375 733.00 | 48 846 295.00 | 35 470 562.00 |
FM Production stockée | | | 1 366 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 971 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 593 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 579 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 668 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 670 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 282 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 739 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 032 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 34 488.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 882.00 | 308 427.00 | | 320 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 715.00 | 342 916.00 | | 322 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 169.00 | 280 229.00 | | 344 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 659.00 | 288 367.00 | | 345 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 944.00 | 54 549.00 | | -22 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 925.00 | 227 224.00 | | 445 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 213.00 | -267 340.00 | | 590 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 115 161.00 | 54 079 129.00 | | 54 115 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 141 505.00 | 50 456 057.00 | | 50 141 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973 656.00 | 3 623 072.00 | | 3 973 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 536 502.00 | | 971 534.00 | 26 536 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 470.00 | 18 368.00 | 27 488 198.00 | 1 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 18 368.00 | 21 603 161.00 | 1 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 270.00 | | 3 750.00 | 1 455 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 655 215.00 | | 967 784.00 | 20 655 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426 018.00 | | | 4 426 018.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 348 777.00 | 940 327.00 | 18 368.00 | 18 348 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 848.00 | 88 110.00 | | 1 150 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 197 929.00 | 852 216.00 | 18 368.00 | 17 197 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 534 888.00 | 344 169.00 | 320 882.00 | 1 534 888.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 554 241.00 | 1 282 668.00 | 1 108 872.00 | 2 554 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 374.00 | 227 565.00 | 413 374.00 | 413 374.00 |
6T Sur comptes clients | 13 108.00 | 7 934.00 | 13 108.00 | 13 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 482.00 | 235 499.00 | 426 482.00 | 426 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 515 611.00 | 1 862 336.00 | 1 856 236.00 | 4 515 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 518 167.00 | 1 535 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 169.00 | 320 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 800.00 | 5 465 800.00 | | 5 465 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937 204.00 | 1 937 204.00 | | 1 937 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 738.00 | 1 290 738.00 | | 1 290 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 215.00 | 861 215.00 | | 861 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 881 731.00 | 1 881 731.00 | | 1 881 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 299 126.00 | | | 9 299 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VB T. V. A. | 913 866.00 | | | 913 866.00 |
VC Groupe et associés | 3 058 955.00 | | | 3 058 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
VI Groupe et associés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 601.00 | 267 601.00 | | 267 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 554 338.00 | 13 519 899.00 | 34 439.00 | 13 554 338.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 062 932.00 | 12 062 932.00 | | 12 062 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |