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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 019.00 | 1 324 596.00 | 134 423.00 | 1 459 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 597 253.00 | 15 327 514.00 | 3 269 739.00 | 18 597 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316 522.00 | 2 692 988.00 | 623 534.00 | 3 316 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 904 545.00 | 19 345 099.00 | 8 559 446.00 | 27 904 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645 952.00 | 80 530.00 | 1 565 422.00 | 1 645 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 498 210.00 | 274 349.00 | 9 223 861.00 | 9 498 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 912.00 | | 393 912.00 | 393 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 898 471.00 | | 10 898 471.00 | 10 898 471.00 |
BZ Autres créances | 4 498 163.00 | | 4 498 163.00 | 4 498 163.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 995 608.00 | 354 879.00 | 26 640 729.00 | 26 995 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 900 153.00 | 19 699 978.00 | 35 200 175.00 | 54 900 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CU Autres participations | 4 421 094.00 | | 4 421 094.00 | 4 421 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 400.00 | 1 334 400.00 | | 1 334 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 304 126.00 | 1 304 126.00 | | 1 304 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DG Autres réserves | 8 384 334.00 | 7 746 679.00 | | 8 384 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596 608.00 | 3 973 656.00 | | 5 596 608.00 |
DK Provisions réglementées | 1 542 311.00 | 1 558 175.00 | | 1 542 311.00 |
DL TOTAL (I) | 18 295 221.00 | 16 050 476.00 | | 18 295 221.00 |
DP Provisions pour risques | 329 155.00 | 1 103 607.00 | | 329 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 676 523.00 | 1 624 430.00 | | 1 676 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 005 678.00 | 2 728 037.00 | | 2 005 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 935.00 | 77 811.00 | | 99 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496 732.00 | 620 377.00 | | 1 496 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346 068.00 | 5 465 800.00 | | 5 346 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903 848.00 | 3 498 894.00 | | 3 903 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 271.00 | 245 910.00 | | 483 271.00 |
EA Autres dettes | 1 135 979.00 | 272 410.00 | | 1 135 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 433 440.00 | 1 881 731.00 | | 2 433 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 899 276.00 | 12 062 932.00 | | 14 899 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 200 175.00 | 30 841 445.00 | | 35 200 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 985 657.00 | 14 829 610.00 | 51 815 267.00 | 36 985 657.00 |
FG Production vendue services | 422 990.00 | 1 326 411.00 | 1 749 402.00 | 422 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 408 648.00 | 16 156 021.00 | 53 564 670.00 | 37 408 648.00 |
FM Production stockée | | | 2 545 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 691 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 195 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 005 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 799 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 907 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 783 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 203 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 380.00 | 1 833.00 | | 13 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 397.00 | 320 882.00 | | 371 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 777.00 | 322 715.00 | | 384 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 357.00 | 344 169.00 | | 420 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 613.00 | 345 659.00 | | 432 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 836.00 | -22 944.00 | | -47 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 082.00 | 445 925.00 | | 573 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 509.00 | 590 213.00 | | 985 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 519 205.00 | 54 115 161.00 | | 60 519 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 922 596.00 | 50 141 505.00 | | 54 922 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 596 608.00 | 3 973 656.00 | | 5 596 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 488 198.00 | | 1 499 875.00 | 27 488 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 006.00 | 939 521.00 | 27 904 546.00 | 144 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 006.00 | 939 521.00 | 22 019 508.00 | 144 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 020.00 | | | 1 459 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 603 161.00 | | 1 499 875.00 | 21 603 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426 018.00 | | | 4 426 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 270 736.00 | 1 001 629.00 | 927 266.00 | 19 270 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 958.00 | 85 638.00 | | 1 238 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031 777.00 | 915 991.00 | 927 266.00 | 18 031 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 558 175.00 | 355 534.00 | 371 397.00 | 1 558 175.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 728 037.00 | 488 026.00 | 1 210 385.00 | 2 728 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 565.00 | 354 879.00 | 227 565.00 | 227 565.00 |
6T Sur comptes clients | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 499.00 | 354 879.00 | 235 499.00 | 235 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 521 711.00 | 1 198 439.00 | 1 817 281.00 | 4 521 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842 905.00 | 1 445 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 534.00 | 371 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346 068.00 | 5 346 068.00 | | 5 346 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199 228.00 | 2 199 228.00 | | 2 199 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 268.00 | 1 411 268.00 | | 1 411 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 272.00 | 483 272.00 | | 483 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 794.00 | 2 015 794.00 | | 2 015 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 433 441.00 | 2 433 441.00 | | 2 433 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 834 790.00 | | | 10 834 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
VB T. V. A. | 947 763.00 | | | 947 763.00 |
VC Groupe et associés | 3 497 208.00 | | | 3 497 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
VI Groupe et associés | 616 918.00 | 616 918.00 | | 616 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 730.00 | 287 730.00 | | 287 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 457 267.00 | 15 390 837.00 | 66 430.00 | 15 457 267.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 899 276.00 | 14 899 276.00 | | 14 899 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |