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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483 360.00 | 1 465 294.00 | 18 066.00 | 1 483 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 605 290.00 | 15 700 005.00 | 3 905 284.00 | 19 605 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564 935.00 | 2 828 896.00 | 736 038.00 | 3 564 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
AX Avances et acomptes | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 196 209.00 | 19 994 196.00 | 9 202 012.00 | 29 196 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844 355.00 | 96 518.00 | 1 747 837.00 | 1 844 355.00 |
BP En cours de production de services | 4 710 097.00 | 65 118.00 | 4 644 979.00 | 4 710 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 834.00 | | 451 834.00 | 451 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 430 387.00 | | 10 430 387.00 | 10 430 387.00 |
BZ Autres créances | 6 961 928.00 | | 6 961 928.00 | 6 961 928.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 546 961.00 | 161 636.00 | 24 385 325.00 | 24 546 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 743 171.00 | 20 155 832.00 | 33 587 338.00 | 53 743 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CU Autres participations | 4 421 094.00 | | 4 421 094.00 | 4 421 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 400.00 | 1 334 400.00 | | 1 334 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 304 126.00 | 1 304 126.00 | | 1 304 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DG Autres réserves | 9 114 045.00 | 8 976 943.00 | | 9 114 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330 747.00 | 5 558 102.00 | | 5 330 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 719 020.00 | 1 632 311.00 | | 1 719 020.00 |
DL TOTAL (I) | 18 935 779.00 | 18 939 323.00 | | 18 935 779.00 |
DP Provisions pour risques | 291 611.00 | 264 579.00 | | 291 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 835 000.00 | 1 746 914.00 | | 1 835 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 126 611.00 | 2 011 493.00 | | 2 126 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 044.00 | 20 930.00 | | 18 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789 341.00 | 457 028.00 | | 789 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 861 736.00 | 4 789 066.00 | | 5 861 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 762.00 | 3 398 101.00 | | 3 085 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096.00 | 304 032.00 | | 138 096.00 |
EA Autres dettes | 889 468.00 | 793 884.00 | | 889 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 742 498.00 | 1 632 587.00 | | 1 742 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 524 947.00 | 11 395 630.00 | | 12 524 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 587 338.00 | 32 346 447.00 | | 33 587 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 435 629.00 | 22 403 776.00 | 49 839 406.00 | 27 435 629.00 |
FG Production vendue services | 347 373.00 | 1 638 299.00 | 1 985 673.00 | 347 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 783 003.00 | 24 042 075.00 | 51 825 079.00 | 27 783 003.00 |
FM Production stockée | | | -1 859 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 710 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 917 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 867 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 453 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 683 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 764 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 946 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 644 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 590 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | 32 046.00 | | 15 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 311.00 | 310 027.00 | | 436 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 511.00 | 342 073.00 | | 451 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 182.00 | 20 123.00 | | 3 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 751.00 | 400 027.00 | | 624 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 933.00 | 420 151.00 | | 627 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 422.00 | -78 077.00 | | -176 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 511 228.00 | 512 845.00 | | 511 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 676.00 | 652 943.00 | | 571 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 806 301.00 | 55 629 885.00 | | 53 806 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 475 554.00 | 50 071 783.00 | | 48 475 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 330 747.00 | 5 558 102.00 | | 5 330 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 676 310.00 | | 2 053 311.00 | 28 676 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 821.00 | 966 590.00 | 29 196 209.00 | 566 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 821.00 | 966 590.00 | 23 286 831.00 | 566 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 016.00 | | 21 345.00 | 1 462 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 788 276.00 | | 2 031 966.00 | 22 788 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426 018.00 | | | 4 426 018.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 354 915.00 | | | 354 915.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 211 907.00 | | | 211 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 712 577.00 | 1 245 027.00 | 963 408.00 | 19 712 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404 933.00 | 60 361.00 | | 1 404 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 307 645.00 | 1 184 666.00 | 963 408.00 | 18 307 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 632 312.00 | 523 019.00 | 436 311.00 | 1 632 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 011 493.00 | 451 350.00 | 336 232.00 | 2 011 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 057.00 | 161 636.00 | 191 057.00 | 191 057.00 |
6T Sur comptes clients | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 816.00 | 161 636.00 | 203 816.00 | 203 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 847 621.00 | 1 136 005.00 | 976 359.00 | 3 847 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 986.00 | 540 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 019.00 | 436 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 861 737.00 | 5 861 737.00 | | 5 861 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840 872.00 | 1 840 872.00 | | 1 840 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 159.00 | 1 089 159.00 | | 1 089 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096.00 | 138 096.00 | | 138 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 133.00 | 1 107 133.00 | | 1 107 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 742 498.00 | 1 742 498.00 | | 1 742 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 305 505.00 | 10 305 505.00 | | 10 305 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
VB T. V. A. | 1 422 968.00 | 1 422 968.00 | | 1 422 968.00 |
VC Groupe et associés | 5 501 387.00 | 5 501 387.00 | | 5 501 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VI Groupe et associés | 571 676.00 | 571 676.00 | | 571 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 621.00 | 150 621.00 | | 150 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 026.00 | 142 697.00 | 5 329.00 | 148 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 540 403.00 | 17 535 074.00 | 5 329.00 | 17 540 403.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 524 948.00 | 12 524 948.00 | | 12 524 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |