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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 015.00 | 1 404 932.00 | 57 082.00 | 1 462 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 737 762.00 | 15 536 485.00 | 3 201 276.00 | 18 737 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483 692.00 | 2 771 158.00 | 712 533.00 | 3 483 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 914.00 | | 354 914.00 | 354 914.00 |
AX Avances et acomptes | 211 906.00 | | 211 906.00 | 211 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 676 309.00 | 19 712 577.00 | 8 963 732.00 | 28 676 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997 448.00 | 102 595.00 | 1 894 853.00 | 1 997 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 569 189.00 | 88 462.00 | 6 480 727.00 | 6 569 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 010.00 | | 242 010.00 | 242 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 131 356.00 | 12 759.00 | 9 118 597.00 | 9 131 356.00 |
BZ Autres créances | 5 607 982.00 | | 5 607 982.00 | 5 607 982.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 586 531.00 | 203 816.00 | 23 382 715.00 | 23 586 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 262 841.00 | 19 916 393.00 | 32 346 447.00 | 52 262 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CU Autres participations | 4 421 094.00 | | 4 421 094.00 | 4 421 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 400.00 | 1 334 400.00 | | 1 334 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 304 126.00 | 1 304 126.00 | | 1 304 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DG Autres réserves | 8 976 943.00 | 8 384 334.00 | | 8 976 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 558 102.00 | 5 596 608.00 | | 5 558 102.00 |
DK Provisions réglementées | 1 632 311.00 | 1 542 311.00 | | 1 632 311.00 |
DL TOTAL (I) | 18 939 323.00 | 18 295 221.00 | | 18 939 323.00 |
DP Provisions pour risques | 264 579.00 | 329 155.00 | | 264 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 746 914.00 | 1 676 523.00 | | 1 746 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 011 493.00 | 2 005 678.00 | | 2 011 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 930.00 | 99 935.00 | | 20 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 028.00 | 1 496 732.00 | | 457 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 066.00 | 5 346 068.00 | | 4 789 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398 101.00 | 3 903 848.00 | | 3 398 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 032.00 | 483 271.00 | | 304 032.00 |
EA Autres dettes | 793 884.00 | 1 135 979.00 | | 793 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632 587.00 | 2 433 440.00 | | 1 632 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 395 630.00 | 14 899 276.00 | | 11 395 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 346 447.00 | 35 200 175.00 | | 32 346 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 081 355.00 | 16 604 909.00 | 52 686 265.00 | 36 081 355.00 |
FG Production vendue services | 492 338.00 | 1 465 196.00 | 1 957 535.00 | 492 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 573 693.00 | 18 070 106.00 | 54 643 800.00 | 36 573 693.00 |
FM Production stockée | | | -2 929 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 641 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 596 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 508 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 563 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 742 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 485 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 155 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 644 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 645 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 801 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 046.00 | 13 380.00 | | 32 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 027.00 | 371 397.00 | | 310 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 073.00 | 384 777.00 | | 342 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 123.00 | 12 255.00 | | 20 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 027.00 | 420 357.00 | | 400 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 151.00 | 432 613.00 | | 420 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 077.00 | -47 836.00 | | -78 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 845.00 | 573 082.00 | | 512 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 943.00 | 985 509.00 | | 652 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 629 885.00 | 60 519 205.00 | | 55 629 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 071 783.00 | 54 922 596.00 | | 50 071 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 558 102.00 | 5 596 608.00 | | 5 558 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 904 546.00 | | 1 457 603.00 | 27 904 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 232.00 | 619 607.00 | 28 676 310.00 | 66 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 232.00 | 619 607.00 | 22 788 276.00 | 66 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 020.00 | | 2 996.00 | 1 459 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 019 508.00 | | 1 454 607.00 | 22 019 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426 018.00 | | | 4 426 018.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 345 099.00 | 966 962.00 | 599 483.00 | 19 345 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 597.00 | 80 336.00 | | 1 324 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020 502.00 | 886 626.00 | 599 483.00 | 18 020 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 542 312.00 | 400 028.00 | 310 028.00 | 1 542 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 005 678.00 | 423 787.00 | 417 972.00 | 2 005 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 879.00 | 191 057.00 | 354 879.00 | 354 879.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 879.00 | 203 816.00 | 354 879.00 | 354 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902 869.00 | 1 027 631.00 | 1 082 879.00 | 3 902 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 603.00 | 772 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 028.00 | 310 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 066.00 | 4 789 066.00 | | 4 789 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936 241.00 | 1 936 241.00 | | 1 936 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 106.00 | 1 193 106.00 | | 1 193 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 033.00 | 304 033.00 | | 304 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 034.00 | 911 034.00 | | 911 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 632 588.00 | 1 632 588.00 | | 1 632 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 960 468.00 | | | 8 960 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 888.00 | | | 170 888.00 |
VB T. V. A. | 909 033.00 | | | 909 033.00 |
VC Groupe et associés | 4 647 508.00 | | | 4 647 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VI Groupe et associés | 339 878.00 | 339 878.00 | | 339 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 820.00 | 265 820.00 | | 265 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 777 611.00 | 14 776 214.00 | 1 397.00 | 14 777 611.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 395 631.00 | 11 395 631.00 | | 11 395 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |