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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484 726.00 | 1 473 835.00 | 10 891.00 | 1 484 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 311 225.00 | 14 975 685.00 | 3 335 539.00 | 18 311 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297 271.00 | 2 468 529.00 | 828 742.00 | 3 297 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 617 097.00 | 18 918 049.00 | 8 699 048.00 | 27 617 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877 149.00 | 101 964.00 | 1 775 185.00 | 1 877 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 506 939.00 | 170 526.00 | 4 336 413.00 | 4 506 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 210.00 | | 338 210.00 | 338 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 941 081.00 | | 7 941 081.00 | 7 941 081.00 |
BZ Autres créances | 7 615 014.00 | | 7 615 014.00 | 7 615 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 192 422.00 | | 192 422.00 | 192 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 470 817.00 | 272 490.00 | 22 198 327.00 | 22 470 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 087 915.00 | 19 190 539.00 | 30 897 376.00 | 50 087 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CU Autres participations | 4 421 094.00 | | 4 421 094.00 | 4 421 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 400.00 | 1 334 400.00 | | 1 334 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 304 126.00 | 1 304 126.00 | | 1 304 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DG Autres réserves | 9 607 593.00 | 9 114 045.00 | | 9 607 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180 990.00 | 5 330 747.00 | | 3 180 990.00 |
DK Provisions réglementées | 1 705 857.00 | 1 719 020.00 | | 1 705 857.00 |
DL TOTAL (I) | 17 266 407.00 | 18 935 779.00 | | 17 266 407.00 |
DP Provisions pour risques | 386 791.00 | 291 611.00 | | 386 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 907 030.00 | 1 835 000.00 | | 1 907 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 293 821.00 | 2 126 611.00 | | 2 293 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 277.00 | 18 044.00 | | 8 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834 280.00 | 789 341.00 | | 834 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 375.00 | 5 861 736.00 | | 5 724 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 376.00 | 3 085 762.00 | | 2 400 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 193.00 | 138 096.00 | | 13 193.00 |
EA Autres dettes | 628 196.00 | 889 468.00 | | 628 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 728 449.00 | 1 742 498.00 | | 1 728 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 337 147.00 | 12 524 947.00 | | 11 337 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 897 376.00 | 33 587 338.00 | | 30 897 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 326 767.00 | 18 490 322.00 | 38 817 089.00 | 20 326 767.00 |
FG Production vendue services | 235 473.00 | 1 111 930.00 | 1 347 403.00 | 235 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 562 241.00 | 19 602 252.00 | 40 164 493.00 | 20 562 241.00 |
FM Production stockée | | | -203 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 699 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 768 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 722 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 980 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 089 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 455 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 744 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 15 200.00 | | 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 437.00 | 436 311.00 | | 362 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 861.00 | 451 511.00 | | 362 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 662.00 | 624 751.00 | | 398 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 616.00 | 627 933.00 | | 401 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 755.00 | -176 422.00 | | -38 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 393.00 | 511 228.00 | | 400 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 268.00 | 571 676.00 | | 124 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 562 498.00 | 53 806 301.00 | | 42 562 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 381 507.00 | 48 475 554.00 | | 39 381 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180 990.00 | 5 330 747.00 | | 3 180 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 196 209.00 | | 726 144.00 | 29 196 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 605.00 | 2 188 651.00 | 27 617 098.00 | 116 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 605.00 | 2 188 651.00 | 21 706 353.00 | 116 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 361.00 | | 1 366.00 | 1 483 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 286 831.00 | | 724 778.00 | 23 286 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426 018.00 | | | 4 426 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 994 197.00 | 1 112 504.00 | 2 188 651.00 | 19 994 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465 294.00 | 8 541.00 | | 1 465 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 528 903.00 | 1 103 963.00 | 2 188 651.00 | 18 528 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 719 020.00 | 349 274.00 | 362 437.00 | 1 719 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 126 611.00 | 552 468.00 | 385 258.00 | 2 126 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 636.00 | 272 490.00 | 161 636.00 | 161 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 636.00 | 272 490.00 | 161 636.00 | 161 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007 267.00 | 1 174 232.00 | 909 331.00 | 4 007 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824 958.00 | 546 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 274.00 | 362 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 375.00 | 5 724 375.00 | | 5 724 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340 606.00 | 1 340 606.00 | | 1 340 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 532.00 | 933 532.00 | | 933 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 208.00 | 1 338 208.00 | | 1 338 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 728 450.00 | 1 728 450.00 | | 1 728 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 789 605.00 | 7 789 605.00 | | 7 789 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 477.00 | 151 477.00 | | 151 477.00 |
VB T. V. A. | 1 489 911.00 | 1 489 911.00 | | 1 489 911.00 |
VC Groupe et associés | 6 045 773.00 | 6 045 773.00 | | 6 045 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VI Groupe et associés | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VP Divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 013.00 | 123 013.00 | | 123 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 423.00 | 189 926.00 | 2 497.00 | 192 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 748 580.00 | 15 746 083.00 | 2 497.00 | 15 748 580.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 337 148.00 | 11 337 148.00 | | 11 337 148.00 |