| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501 336.00 | 1 485 019.00 | 16 317.00 | 1 501 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 202 403.00 | 14 861 278.00 | 3 341 125.00 | 18 202 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323 705.00 | 2 551 853.00 | 771 852.00 | 3 323 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AX Avances et acomptes | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 650 663.00 | 18 898 150.00 | 8 752 512.00 | 27 650 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 332.00 | 185 208.00 | 1 300 124.00 | 1 485 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 912 235.00 | 72 046.00 | 4 840 189.00 | 4 912 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627 600.00 | | 627 600.00 | 627 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 189 257.00 | | 9 189 257.00 | 9 189 257.00 |
BZ Autres créances | 6 571 051.00 | | 6 571 051.00 | 6 571 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 886 134.00 | 257 254.00 | 22 628 880.00 | 22 886 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 536 798.00 | 19 155 404.00 | 31 381 393.00 | 50 536 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CU Autres participations | 4 421 094.00 | | 4 421 094.00 | 4 421 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 400.00 | 1 334 400.00 | | 1 334 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 304 126.00 | 1 304 126.00 | | 1 304 126.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DG Autres réserves | 8 618 584.00 | 9 607 593.00 | | 8 618 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042 775.00 | 3 180 990.00 | | 4 042 775.00 |
DK Provisions réglementées | 1 643 373.00 | 1 705 857.00 | | 1 643 373.00 |
DL TOTAL (I) | 17 076 699.00 | 17 266 407.00 | | 17 076 699.00 |
DP Provisions pour risques | 686 978.00 | 386 791.00 | | 686 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 028 718.00 | 1 907 030.00 | | 2 028 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 715 696.00 | 2 293 821.00 | | 2 715 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 671.00 | 8 277.00 | | 16 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 976.00 | 834 280.00 | | 527 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 742.00 | 5 724 375.00 | | 4 919 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 306.00 | 2 400 376.00 | | 2 503 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 852.00 | 13 193.00 | | 245 852.00 |
EA Autres dettes | 938 554.00 | 628 196.00 | | 938 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436 895.00 | 1 728 449.00 | | 2 436 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 588 998.00 | 11 337 147.00 | | 11 588 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 381 393.00 | 30 897 376.00 | | 31 381 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 902 299.00 | 19 603 780.00 | 41 506 080.00 | 21 902 299.00 |
FG Production vendue services | 397 598.00 | 1 712 921.00 | 2 110 519.00 | 397 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 299 897.00 | 21 316 701.00 | 43 616 599.00 | 22 299 897.00 |
FM Production stockée | | | 405 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 034 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 376 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 580 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 905 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 850 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 705 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 222 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 550 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 148.00 | 424.00 | | 92 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 225.00 | 362 437.00 | | 372 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 374.00 | 362 861.00 | | 464 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 306.00 | 398 662.00 | | 321 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 108.00 | 401 616.00 | | 358 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 265.00 | -38 755.00 | | 106 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 487.00 | 400 393.00 | | 458 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 656.00 | 124 268.00 | | 155 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 720 677.00 | 42 562 498.00 | | 47 720 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 677 902.00 | 39 381 507.00 | | 43 677 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042 775.00 | 3 180 990.00 | | 4 042 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 617 098.00 | | 1 236 914.00 | 27 617 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 856.00 | 1 105 492.00 | 27 650 664.00 | 97 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 856.00 | 1 105 492.00 | 21 723 309.00 | 97 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 727.00 | | 16 610.00 | 1 484 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 706 353.00 | | 1 220 304.00 | 21 706 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426 018.00 | | | 4 426 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 918 050.00 | 1 048 791.00 | 1 068 690.00 | 18 918 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 835.00 | 11 184.00 | | 1 473 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 444 214.00 | 1 037 607.00 | 1 068 690.00 | 17 444 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 705 857.00 | 309 742.00 | 372 225.00 | 1 705 857.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 293 821.00 | 850 442.00 | 428 567.00 | 2 293 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 490.00 | 257 254.00 | 272 490.00 | 272 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 490.00 | 257 254.00 | 272 490.00 | 272 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272 168.00 | 1 417 438.00 | 1 073 282.00 | 4 272 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107 696.00 | 701 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 742.00 | 372 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 742.00 | 4 919 742.00 | | 4 919 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 238.00 | 1 435 238.00 | | 1 435 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 554.00 | 923 554.00 | | 923 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 852.00 | 245 852.00 | | 245 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 874.00 | 1 310 874.00 | | 1 310 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436 896.00 | 2 436 896.00 | | 2 436 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 075 875.00 | 9 075 875.00 | | 9 075 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |
VB T. V. A. | 1 364 518.00 | 1 364 518.00 | | 1 364 518.00 |
VC Groupe et associés | 5 191 141.00 | 5 191 141.00 | | 5 191 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VI Groupe et associés | 155 656.00 | 155 656.00 | | 155 656.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 519.00 | 139 519.00 | | 139 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 658.00 | 99 973.00 | 685.00 | 100 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 861 027.00 | 15 860 342.00 | 685.00 | 15 861 027.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 588 998.00 | 11 588 998.00 | | 11 588 998.00 |