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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AN Terrains | 20 845.00 | 8 649.00 | 12 196.00 | 20 845.00 |
AP Constructions | 385 545.00 | 384 486.00 | 1 059.00 | 385 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 408.00 | 72 107.00 | 300.00 | 72 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 298.00 | 164 886.00 | 11 412.00 | 176 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 879.00 | 75 000.00 | 64 879.00 | 139 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 579.00 | 711 353.00 | 135 226.00 | 846 579.00 |
BT Marchandises | 1 415 959.00 | 14 684.00 | 1 401 275.00 | 1 415 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 972.00 | 151 875.00 | 2 058 097.00 | 2 209 972.00 |
BZ Autres créances | 186 433.00 | | 186 433.00 | 186 433.00 |
CF Disponibilités | 122 554.00 | | 122 554.00 | 122 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 357.00 | 166 559.00 | 3 774 798.00 | 3 941 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 937.00 | 877 912.00 | 3 910 024.00 | 4 787 937.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 166.00 | | | 375 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
DL TOTAL (I) | 911 150.00 | | | 911 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 307.00 | | | 414 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 217.00 | | | 1 619 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 825.00 | | | 686 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 620.00 | | | 287 620.00 |
EA Autres dettes | -9 096.00 | | | -9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 874.00 | | | 2 998 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 024.00 | | | 3 910 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 874.00 | | | 2 998 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 609 843.00 | | 5 609 843.00 | 5 609 843.00 |
FG Production vendue services | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 487.00 | | 5 611 487.00 | 5 611 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -228 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 401.00 | | | -47 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 111.00 | | | 5 652 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 127.00 | | | 5 578 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 793.00 | | 8 786.00 | 837 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 310.00 | | 8 786.00 | 646 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 438.00 | 6 915.00 | | 629 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 213.00 | 6 915.00 | | 623 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595 032.00 | 1 595 032.00 | | 1 595 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 825.00 | 686 825.00 | | 686 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 734.00 | 141 734.00 | | 141 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 096.00 | -9 096.00 | | -9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 972.00 | | | 2 209 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 307.00 | 414 307.00 | | 414 307.00 |
VI Groupe et associés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 844.00 | 2 402 844.00 | 38 000.00 | 2 440 844.00 |
VW T.V.A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 874.00 | 2 998 874.00 | | 2 998 874.00 |